باعت شركة وارن بافيت مؤخرًا 13 مليار دولار من الأسهم ؛ إنذار لبيتكوين؟
بينما تستعد شركة Warren Buffett لانهيار محتمل في سوق الأوراق المالية ، فهل يمكن أن يكون النمو بنسبة 70٪ في سعر البيتكوين منذ بداية عام 2023 وارتباطها الإيجابي بسوق الأسهم بمثابة جرس إنذار لمستثمري العملات الرقمية؟
وارن بافيت: انتهى العصر المذهل
ل تقرير باعت شركة Berkshire Hathaway ، المملوكة لوارن بافيت ، 13.3 مليار دولار من الأسهم لزيادة السيولة والاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية ، وفقًا لتقرير الأرباح الفصلية الأخير لكوينتيليغراف. في الوقت نفسه ، خصصت هذه الشركة 4.4 مليار دولار لإعادة شراء أسهمها و 2.9 مليار دولار للاستثمار في شركات عامة أخرى.
نظرًا لاتساع نطاق مقتنيات Berkshire Hathaway في الصناعات التي تتراوح من السكك الحديدية الأمريكية إلى المرافق إلى شركات البيع بالتجزئة ، ينظر السوق إلى أداء الشركة كمؤشر رئيسي على صحة الاقتصاد الأمريكي.
لكن المستثمر البالغ من العمر 92 عامًا ، والذي يعزو نمو الاقتصاد الأمريكي إلى النجاحات السابقة لشركة Berkshire Hathaway ، لم يعد متفائلًا بشأن المستقبل. قال بافيت خلال حدث في نهاية الأسبوع الماضي:
ستبلغ معظم أعمالنا عن انخفاض الإيرادات هذا العام مقارنة بالعام الماضي. انتهى التدهور المذهل للاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الستة الماضية.
زادت بيركشاير احتياطياتها النقدية بمقدار 2 مليار دولار لتصل إلى 130.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023. هذا هو أعلى مستوى للاحتياطيات النقدية للشركة منذ نهاية عام 2021 ، عندما دخل سوق الأسهم في دورة هبوطية. بالإضافة إلى ذلك ، تحتفظ بيركشاير بكمية كبيرة من نقودها في أذون الخزانة قصيرة الأجل والودائع المصرفية ، وذلك بفضل معدلات الفائدة التي تبلغ حوالي 5٪.
بعبارة أخرى ، يستعد بافيت لانهيار محتمل في سوق الأسهم. خاصة وأن الأزمة المصرفية الأمريكية لا تزال تتكشف مع إضافة بنوك باكويست وويسترن ألاينس.
الارتباط الإيجابي بين سعر البيتكوين وناسداك
أدت الزيادة في احتمالية حدوث ركود عالمي من خلال خلق ضغط هبوطي على Bitcoin إلى وصول ارتباط 100 أسبوع إلى أعلى مستوى له ، وهو حوالي 0.42٪.
يتوقع مايك ماكجلون ، المحلل في بلومبرج إنتليجنس ، أن يكون اتجاه سعر البيتكوين مؤشرًا رئيسيًا لانهيارات سوق الأسهم. يلاحظ:
يمكن أن تكون عملة البيتكوين رائدة في الانخفاض في قيمة الأصول الخطرة. إذا لم تنته أزمة الأصول الخطرة ، فقد ينخفض سعر البيتكوين أكثر.
يوضح McGlone المزيد:
من بداية عام 2023 إلى 2 مايو (12 مايو) ، ارتفع سعر البيتكوين بحوالي 70٪ وارتفع مؤشر سوق الأسهم بنحو 20٪. كما واصل الاحتياطي الفيدرالي سياسته الانكماشية في مايو ، وما زالوا على استعداد لمواصلة هذه العملية ، ما لم نشهد انخفاضًا في قيمة الأصول الخطرة ، مما قد يؤدي إلى انخفاض التضخم. لعبة محتملة يخسر فيها.
على المدى القصير ، لا يتوقع السوق سوى القليل من التغيير في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وانخفاض التضخم لشهر أبريل ، والذي سيتم نشره في 10 مايو. وفقًا لمسح أجرته بلومبرج ، يتوقع الاقتصاديون أن يظل مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي دون تغيير عند حوالي 5٪ ، مما يعني استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
من ناحية أخرى ، وفي ظروف استثنائية ، من المرجح أن يؤدي الانخفاض الحاد في التضخم إلى إجبار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على وقف أو حتى خفض ارتفاع أسعار الفائدة.
تظهر بيانات العقود الآجلة للأموال الفيدرالية أنه بين مايو 2023 ويناير 2024 (مايو إلى ديسمبر 1402) ، من المحتمل أن يشهد سعر الفائدة 5 تخفيضات على الأقل ؛ حدث يمكن أن يكون مثل الماء البارد في استراتيجية الحد من مخاطر الأنسجة.
هل سينخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 25000 دولار مرة أخرى؟
انخفض سعر البيتكوين بحوالي 6٪ عن أعلى مستوى في الأسبوع الماضي ويتم تداوله الآن عند 27،660 دولارًا.
والجدير بالذكر أن سعر البيتكوين قد اخترق ما دون المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا (باللون الأحمر) ، وأقل من نطاق 27950 دولارًا ، ويتطلع المشترون الآن إلى 27000 دولار كهدف هبوطي تالٍ.
قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 27000 دولار ، بشكل أساسي في حالة حدوث زيادة في أسعار الفائدة ، إلى خفض سعر زوج البيتكوين / الدولار الأمريكي إلى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم (الأزرق) بالقرب من مستوى 24600 دولار. بمعنى آخر ، إذا حدث هذا ، فسنشهد انخفاضًا في الأسعار بنسبة 10٪ حتى يونيو.
على العكس من ذلك ، فإن عودة السعر من المستوى 27000 دولار تعني محاولة أخرى لعبور المقاومة 30.000 دولار وتزيد من إمكانية استئناف الاتجاه الصعودي في الأشهر القليلة الماضية.