داده‌های زنجیره‌ای و مشتقات سولانا محدودیت‌های شکست بالقوه قیمت SOL را برجسته می‌کند

سولانا در این هفته با راه‌اندازی گوشی هوشمند مبتنی بر اندروید Saga که از بلاک چین سولانا پشتیبانی می‌کند و اولین تجارت خرده‌فروشی سهام Grayscale Solana Trust، شاهد دو پیشرفت مثبت بود.

این تحولات، همراه با روند صعودی در بازار گسترده تر، قیمت Solana (SOL) را با 29.05٪ از 11 آوریل به بالاترین سطح ماهانه 26.03 دلار افزایش داد.

در حالی که عرضه موبایل به طور مثبت اکوسیستم سولانا را تقویت می کند، به نظر می رسد تلفن ساگا بیش از 1000 دلار قیمت دارد. با این وجود، این گوشی هوشمند از نظر تجربه و کیفیت کاربر نظرات مثبتی دریافت کرد.

امی وو، سرمایه گذار مستقل ارزهای دیجیتال اشاره شد فرصت‌های زیادی برای «dApps، بازی‌ها، و جوایز انحصاری Saga» با عرضه جهانی این تلفن وجود دارد، که توجیه قیمت 1000 دلاری را نیز آسان‌تر می‌کند. باید دید که بنیاد سولانا چگونه تلاش های بازاریابی این گوشی را در برابر غول های موجود مانند سامسونگ و اپل رهبری خواهد کرد.

Grayscale Solana Trust فقط دارد 2.9 میلیون دلار در دارایی های تحت مدیریت – که در مقایسه با حجم معاملات روزانه 24 ساعته SOL که از 500 میلیون دلار فراتر رفت، پایین است – و بعید است که تأثیری بر قیمت داشته باشد.

همچنین نشانه‌های هشداردهنده‌ای از عدم رشد در مقیاس‌های زنجیره‌ای و صعودی بودن در بازار مشتقات وجود دارد که یک اصلاح شدید را تهدید می‌کند.

NFT ها اکوسیستم سولانا را حمل می کنند

تعداد تراکنش های روزانه سولانا در ماه آوریل به بالاترین حد خود رسید و روند صعودی ثابتی را نشان داد. با این حال، تعداد حساب‌های فعال روزانه به پایین‌ترین حد خود رسیده است که نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند.

اکوسیستم مالی غیرمتمرکز سولانا (DeFi) پس از فروپاشی FTX فروکش کرد و نقدینگی قابل توجهی تخلیه شد. مجموع سپرده ها در برنامه های Solana DeFi کمتر از 300 میلیون دلار است، با Solana ناک اوت کرد از 10 بلاک چین برتر DeFi بر اساس ارزش نقدینگی قفل شده، به ازای DefiLlama.

استفاده از دی‌فای در اکوسیستم سولانا به پروتکل‌های سرمایه‌گذاری نقدینگی محدود شده است و مبادلات غیرمتمرکز و پروتکل‌های وام‌دهی در جایگاه دوم قرار می‌گیرند. به نظر می رسد که توکن های غیرقابل تعویض (NFT) حامل اکوسیستم هستند.

سهم بازار سولانا در معاملات NFT گل سرخ بر اساس گزارش دلفی دیجیتال، از 6 درصد به 14 درصد از کل حجم فروش NFT در کمتر از یک سال تا فوریه 2023 خواهد رسید. این دومین اکوسیستم بزرگ NFT پس از اتریوم است.

این گزارش می افزاید: «اکوسیستم Solana NFT توسط معامله گرانی هدایت می شود که از نظر مالی انگیزه بیشتری دارند و در مقایسه با کاربران اتریوم NFT بسیار بیشتر معامله می کنند.

با این حال، حجم معاملات NFT از فوریه 2023 به زیر سطح نوامبر 2022 کاهش یافته است که یک نشانه دلسرد کننده است.

علاوه بر این، فعالیت پول هوشمند نیز به میزان قابل توجهی فشرده شده است و هزینه ها و سود کمتری توسط کیف پول های «پول هوشمند» حاصل شده است. نانسن آدرس های تجاری پربار و فعال را به عنوان “پول هوشمند” برچسب گذاری می کند.

اقدام قیمت سولانا

بر اساس داده‌های Coinglass، حجم بهره باز (OI) برای قراردادهای آتی SOL، که نشان‌دهنده تعداد موقعیت‌های باز برای قراردادهای SOL است، با افزایش از 239 میلیون دلار به 365 میلیون دلار در 48 ساعت پس از 11 آوریل به بالاترین حد خود در سال 2023 رسید. .

افزایش قیمت SOL همزمان با افزایش حجم OI است، که نشان می دهد حجم مشتقات آخرین روند صعودی را به همراه دارد.

افزایش حجم OI همچنین با افزایش نرخ های تامین مالی برای قراردادهای سوآپ دائمی همراه است، که نشان می دهد معامله گران اهرمی نسبت به سکه صعودی هستند. این یک سیگنال مخالف نزولی است، زیرا بازار معمولاً سفارشات دائمی شلوغ را انجام می دهد.

جفت SOL/USD با مقاومت میانگین متحرک نمایی 50 روزه در 25.40 دلار و سطوح شکست 2022 در حدود 29.76 دلار مواجه است. اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) که یک شاخص حرکت است، واگرایی بین افزایش قیمت و اندیکاتور MACD را نشان می دهد و به عقب نشینی احتمالی اشاره می کند. حمایت از این جفت در حدود 20 دلار است.

مربوط: با وجود شروع خرده فروشی Grayscale Solana Trust، قیمت SOL با خطر 20 درصد کاهش مواجه است

رشد اکوسیستم سولانا در حجم معاملات NFT چشمگیر بوده است، اما از فوریه 2023 کاهش یافته است و فعالیت پول هوشمند به میزان قابل توجهی فشرده شده است.

افزایش حجم بهره باز برای قراردادهای آتی SOL و نرخ های تامین مالی برای قراردادهای سوآپ دائمی ممکن است نشان دهد که حجم اوراق مشتقه آخرین روند صعودی را هدایت می کند. به طور کلی، در حالی که سولانا تحولات مثبتی داشته است، باید دید که اکوسیستم چگونه رشد قیمت را حفظ خواهد کرد.