داده های معاملات آتی اتریوم و گزینه ها نشان دهنده اعتماد رو به رشد سرمایه گذاران به قیمت اتریوم است

قیمت اتر (ETH) بین 14 تا 21 ژانویه 16 درصد افزایش یافت و به 1680 دلار رسید و با رد 5.4 درصدی مواجه شد. عجیب است که همین سطح مقاومت منجر به اصلاح قابل توجهی در اواخر اوت و دوباره در اوایل 2 نوامبر شد.

از یک طرف، معامله گران از اینکه اتر در حال معامله 35.5 درصدی از سال تا به امروز است، راحت هستند، اما اصلاحات مکرر که پس از آزمایش مجدد مقاومت 1680 دلاری انجام می شود، ممکن است احساسات سرمایه گذاران را تضعیف کرده باشد.

پس از اینکه شرکت مشکل دار ارزهای دیجیتال گروه ارز دیجیتال (DCG) با مشکلات حقوقی بیشتری در این هفته مواجه شد، ممکن است جریان اخبار منفی اشتهای سرمایه گذاران اتر را محدود کرده باشد. در 23 ژانویه، گروهی از طلبکاران Genesis Capital شکایتی را مبنی بر نقض قوانین اوراق بهادار فدرال تنظیم کردند. علاوه بر این، شاکیان ادعا می کنند که شرکت وام دهنده اظهارات نادرست و گمراه کننده ای را به عنوان بخشی از طرحی برای کلاهبرداری از وام دهندگان دارایی دیجیتال بالقوه و موجود ارائه کرده است.

یکی دیگر از نگرانی‌های جدید برای دارندگان اتر در 22 ژانویه، پس از پیشنهاد “بررسی دما” برای استقرار پروتکل Uniswap v3 در زنجیره BNB، از حمایت گسترده جامعه Uniswap برخوردار شد. حدود 80 درصد از دارندگان توکن حاکمیت UNI Uniswap به استقرار نسخه اضافی پروتکل تبادل غیرمتمرکز رای داده اند.

از طرف دیگر، توسعه دهندگان اتریوم یک محیط آزمایشی برای ارتقای شبکه شانگهای آینده ایجاد کرده اند. به گفته ماریوس ون در ویدن، توسعه‌دهنده اتریوم، به نظر می‌رسد که شبکه آزمایشی برای ارزیابی برداشت‌های سهام ایجاد شده است که در حال حاضر در شبکه اصلی غیرفعال شده‌اند. بیش از 14.5 میلیون اتریوم (به ارزش 23 میلیارد دلار) در قرارداد سهام اتریوم واریز شده است و انتقادات شدید به دنبال تاخیرهای متعدد در فعال کردن برداشت ها بود.

بیایید به داده‌های مشتقات اتر نگاه کنیم تا بفهمیم آیا رد قیمت 1680 دلار بر احساسات سرمایه‌گذاران کریپتو تأثیر گذاشته است یا خیر.

معاملات آتی ETH در نهایت وارد منطقه خنثی می شود

معامله گران خرده فروشی معمولا از معاملات آتی سه ماهه به دلیل تفاوت قیمت آنها با بازارهای نقدی اجتناب می کنند. در همین حال، معامله‌گران حرفه‌ای این ابزارها را ترجیح می‌دهند زیرا از نوسانات نرخ سرمایه در قراردادهای آتی دائمی جلوگیری می‌کنند.

حق بیمه سالانه آتی سه ماهه باید بین 4 تا 8 درصد در بازارهای سالم معامله شود تا هزینه ها و ریسک های مرتبط را پوشش دهد. وقتی معاملات آتی با تخفیف در مقابل بازارهای نقدی معمولی معامله می‌شود، عدم اطمینان خریداران اهرمی را نشان می‌دهد و این یک شاخص نزولی است.

نمودار بالا نشان می دهد که معامله گران مشتقات دیگر نزولی نیستند زیرا حق بیمه آتی اتر به آستانه 4 درصد برای بازارهای خنثی رسیده است. بنابراین، گاوها می توانند جشن بگیرند که اندیکاتور به سمت یک حق بیمه متوسط ​​تغییر کرده است، اما این بدان معنا نیست که معامله گران انتظار نتیجه فوری اقدامات مثبت قیمت را دارند.

به همین دلیل، معامله‌گران باید بازارهای آپشن اتر را تجزیه و تحلیل کنند تا بفهمند که نهنگ‌ها و سازندگان بازار چگونه شانس تغییرات قیمت در آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند.

معامله گران اختیار معامله با ریسک نزولی راحت هستند

چوله دلتای 25 درصدی نشانه ای گویا است زمانی که بازارسازان و میزهای آربیتراژ برای محافظت از سمت بالا یا نزولی بیش از حد هزینه می کنند.

در بازارهای نزولی، سرمایه‌گذاران گزینه‌ها شانس بیشتری برای کاهش قیمت می‌دهند که باعث می‌شود شاخص انحراف به بالای 10 درصد برسد. از سوی دیگر، بازارهای صعودی تمایل دارند اندیکاتور انحراف را به زیر 10-% هدایت کنند، به این معنی که گزینه های فروش نزولی تخفیف داده می شوند.

مطالب مرتبط: چرا پمپاژ کریپتو انجام می شود؟ گزارش بازار را به صورت زنده تماشا کنید

شیب دلتا در هفته گذشته نزدیک به 0 درصد تثبیت شده است، که نشان می دهد معامله گران گزینه های اتر احساسات خنثی نشان می دهند. این یک تضاد کامل با پایان سال 2022 است، زمانی که شاخص کج 25 درصدی نزدیک به 18 درصد قرار داشت – که نشان دهنده عدم آسایش در پذیرش خطرات منفی است.

در نهایت، هم بازارهای اختیاری و هم بازارهای آتی به معامله گران حرفه ای اشاره می کنند که از احساسات خنثی به نزولی خارج می شوند و به موقعیت خنثی می پردازند، به این معنی که پس از رد 1680 دلار و اصلاح بعدی، ناراحتی وجود ندارد.

در نتیجه، شانس به نفع گاوهای اتر است زیرا جریان اخبار منفی نمی تواند از رشد 35.5 درصدی سال تا به امروز جلوگیری کند و تقاضا برای خرید سهام با استفاده از قراردادهای آتی کم است.