راه هایی برای نزدیک شدن به سرمایه گذاری ارز دیجیتال در سال 2023

سال 2022 برای سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال و رمزهای غیرقابل تعویض (NFT) وحشیانه بود. بیت کوین (BTC) در 21 نوامبر به پایین ترین حد سالانه خود رسید، تقریباً یک سال پس از رسیدن به بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی 69044 دلار. پس از چنین سال پر فراز و نشیب، سرمایه گذاران رمزارز چگونه باید برای سال 2023 برنامه ریزی کنند؟

اولاً، این فضا دارای ریسک‌های مهمی است که قبل از سرمایه‌گذاری قابل بررسی است.

ریسک های کلان اقتصادی

با نزدیک شدن به سال 2023، سرمایه گذاران باید خطرات کلان و سیستمی را که بر صنعت کریپتو تأثیر می گذارد، بشناسند. جنگ در اوکراین به بحران انرژی ناشی از تحریم‌های انرژی روسیه منجر شده است. واکنش سیاست پولی فدرال رزرو ایالات متحده به تورم همچنان بازارها را ناآرام می کند. سرایت کریپتوهای ناشی از ورشکستگی‌های اخیر همچنان به تزریق نوسانات به بازار ادامه می‌دهد، با افزایش فشار نظارتی و تسلیم ماینرها احتمالاً در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت.

جنگ اوکراین، تورم و افزایش نرخ بهره

پیامدهای اقتصادی جنگ در اوکراین بر اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته است. روسیه یکی از بزرگترین منابع انرژی در جهان – به ویژه برای اروپا – است و تحریم‌های انرژی روسیه به بحران در چندین کشور اروپایی منجر شده است که قیمت‌ها سر به فلک کشیده و عرضه کاهش یافته است.

سیاست‌های تعطیلی اقتصادی که توسط دولت‌ها در واکنش به همه‌گیری کووید-19 اجرا می‌شود – همراه با گسترش گسترده عرضه پول – منجر به افزایش تورم در ایالات متحده، اروپا و سراسر جهان شده است.

بانک‌های مرکزی سعی کرده‌اند با افزایش نرخ‌های بهره، تورم را از طریق افزایش نرخ‌های بهره، فشار نزولی بر بازارهای سهام و قیمت ارزهای دیجیتال در طول سال 2022 مقابله کنند. تشدید احتمالی جنگ در اوکراین، با تورم و نرخ‌های بهره سرسختانه، می‌تواند دردسرهای بیشتری را برای سرمایه‌گذاران در سال 2023 به همراه داشته باشد.

سرایت کریپتو

اثر مسری ناشی از فروپاشی Terra در ماه مه همچنان بازارهای ارزهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار می دهد. شکست FTX در ماه نوامبر باعث شد که بیت کوین به یک چرخه جدید دیگر برسد. امواج ناشی از این رویدادهای بزرگ هنوز حل نشده است.

بسیاری از شرکت‌ها اعلام ورشکستگی کرده‌اند و از آنجایی که به دنبال بازپرداخت طلبکاران هستند، ممکن است دارایی‌های رمزنگاری خود را نقد کنند، که می‌تواند باعث فروش جدیدی در بازار ارز دیجیتال شود. سرمایه گذاران باید با ورود به سال جدید به این موضوع توجه داشته باشند.

فشارهای نظارتی

مقررات کریپتو مدتی است که وارد ایالات متحده شده است. رویدادهای دراماتیک سال 2022 تنها احتمال پیشرفت قوانین را در سال 2023 افزایش داده است.

وضوح نظارتی می تواند با جذب سرمایه نهادی در بلندمدت به فضای کریپتو کمک کند. با این حال، پروتکل‌های متمرکز، استیبل کوین‌ها و صرافی‌های متمرکز احتمالاً در کوتاه‌مدت دوره‌ای مخرب را تجربه خواهند کرد. اگر یک استیبل کوین محبوب مانند تتر (USDT) یا USD Coin (USDC) تحت نظارت نظارتی قرار گیرد، ممکن است باعث آشفتگی بازار شود.

کاپیتولاسیون ماینر

اگر کاهش قیمت بیت کوین ادامه یابد، فشار بر ماینرها افزایش خواهد یافت. استخراج بیت کوین یک کسب و کار سرمایه بر است و کاهش قیمت ها باعث می شود که این کسب و کارها ناپایدار باشند. در نتیجه، ماینرها مجبور به فروش بیت کوین برای پوشش هزینه‌ها می‌شوند و فشار نزولی بر قیمت وارد می‌کنند.

کاپیتولاسیون ماینر یکی از ویژگی های بازارهای نزولی قبلی است و می تواند نقطه پایین فاز نزولی را مشخص کند.

جدای از این خطرات، بازار ارزهای دیجیتال هرگز از شگفتی هایی مانند Terra و FTX کوتاهی نمی کند. هنگام فکر کردن به سرمایه گذاری خوب است که این را در نظر داشته باشید.

سرمایه گذاری هوشمند در سال 2023

این بخش، ارزهای دیجیتال یا پروژه‌ها را پمپاژ نمی‌کند. این یک استراتژی کلی برای سرمایه گذاری هوشمند ارائه می دهد که می تواند ریسک را کاهش داده و ضرر را محدود کند.

همانطور که برخی می گویند، پول نقد پادشاه است. این به حفظ ذخایر نقدی در بازار نزولی کمک می کند، زیرا پیش بینی یک رویداد قو سیاه دشوار است. این رویدادها می‌توانند فرصت‌های خوبی برای خرید ارزهای دیجیتال با تخفیف و NFT باشند.

درصدی از پورتفولیوی خود را به ارزهای دیجیتال با چیپ آبی اختصاص دهید

سرمایه گذاری در مورد حفظ سرمایه است. سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال با چیپ آبی مانند بیت کوین و اتر (ETH) یک حرکت هوشمندانه است.

بلاک چین های لایه 1 و لایه 2

گام بعدی به سمت سرمایه گذاری در دارایی های پرریسک تر، تحقیق در مورد بلاک چین های لایه 1 و لایه 2 است، به استثنای بیت کوین و اتریوم. ممکن است ارزش آن را داشته باشد که در میان بلاک چین هایی که حداقل از یک بازار نزولی جان سالم به در برده اند و سپس به بلاک چین های جدیدی که امیدوارکننده به نظر می رسند، توجه کنید.

برخی از لایه های 1 که قابل ذکر هستند عبارتند از Solana، Avalanche، Polkadot، Cardano و Aptos. برخی از لایه‌های 2 Polygon، Arbitrum و Immutable هستند. قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، در مورد مزایا و معایب هر پروژه تحقیق و درک کنید. مقالات سفید را بخوانید، نقشه‌های راه را ارزیابی کنید و جامعه را کشف کنید.

سرمایه گذاری بر روی بلاک چین های لایه 1 یا لایه 2 به طور کلی ریسک کمتری نسبت به سرمایه گذاری در یک برنامه کاربردی دارد. برای مثال، سرمایه‌گذاری در اتریوم نسبت به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های مالی غیرمتمرکز مبتنی بر اتریوم (DeFi) مانند Uniswap، ریسک کمتری دارد. این به این دلیل است که اتریوم هزاران برنامه غیرمتمرکز دارد و قیمت آن در برابر شکست یک برنامه مقاوم است. با این حال، اگر Uniswap شکست بخورد، سرمایه گذاران در برنامه پول خود را از دست خواهند داد.

این یک نکته کلی مدیریت ریسک است تا انتقاد از Uniswap.

هنگام انتخاب بلاک چین لایه 1 و لایه 2، عاقلانه است که برای هر گزینه اولیه یک گزینه سرمایه گذاری پشتیبان داشته باشید. به عنوان مثال، اگر کسی نسبت به سولانا خوش‌بینانه باشد، ممکن است بخواهد با سرمایه‌گذاری مقدار کمتری در به اصطلاح «Solana-Killer» Aptos، خود را محافظت کند.

به طور خلاصه، Aptos برای سولانا همان چیزی است که سولانا برای اتریوم یک چرخه قبل بود. چنین سرمایه گذاری های سایه ای به ایجاد یک سبد سهام قوی و متعادل کمک می کند.

Airdrops

فراموش کردن ایردراپ های سرویس نام اتریوم (ENS) و ApeCoin (APE) در آخرین چرخه و اخیراً ایردراپ Aptos (APT) دشوار است. فضای Web3 با پروژه های جدید و اغلب معتبر پر شده است. پروژه ها به ارتشی از افراد نیاز دارند تا محصولات خود را آزمایش کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند زودتر در پروژه‌ها شرکت کنند تا در صورت راه‌اندازی توکن، واجد شرایط ایردراپ شوند.

پروژه های DeFi در اتریوم در چرخه قبلی به طور گسترده ای از airdrops استفاده می کردند. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم این بار اینطور نخواهد بود. سال 2023 سالی با پروژه های جدید در حال آزمایش است.

قافیه های تاریخ

بسیاری از الگوهای افزایش نمایی در چرخه قبلی ظاهر شدند. در این چرخه مراقب موضوعات مشابه باشید. دامنه های ENS در چرخه گذشته موفقیت بزرگی داشتند. همانطور که سرویس های نام غیرمتمرکز محبوب تر می شوند، ممکن است ارزش تماشای پروژه هایی را داشته باشد که پروژه های خود را توسعه می دهند.

دیفای در سیکل گذشته عملکرد بسیار خوبی داشت. توکن های GameFi و metaverse نیز عملکرد خوبی داشتند. DeFi و GameFi می توانند در چند سال آینده به چیزهای بزرگ بعدی تبدیل شوند.

SocialFi در چند ماه گذشته با چندین پروژه امیدوارکننده در حال ظهور است. این می تواند یک فرصت مشابه ENS برای چرخه بعدی باشد.

Memecoins در چرخه گذشته کمی شانس داشت و Dogecoin (DOGE) همچنان یک پروژه جالب با حمایت ایلان ماسک است. اما قبل از سرمایه گذاری در memecoin ها احتیاط کنید.

پول هوشمند را دنبال کنید

این قانون سرانگشتی همیشه کار نمی کند، اما با دقت لازم می تواند. ارزش آن را دارد که به گزینه های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر مانند a16z، Sequoia Capital، Solana Ventures، Coinbase Ventures و دیگران توجه داشته باشید.

آن‌ها همیشه انتخاب‌های درستی انجام نمی‌دهند، اما پرتفوی‌های آن‌ها مکانی عالی برای شروع و اصلاح به چند نامزد سرمایه‌گذاری خوب است. با این حال، سرمایه‌گذاری در نام‌های جدید که پروژه‌های سطح برنامه هستند، عموماً پس از اینکه بازار کریپتو به پایین‌ترین حد خود رسید و با پیش‌بینی روند صعودی بعدی بهبود یافت، هوشمندانه‌تر است.

هیچ سس پنهانی برای به دست آوردن میلیون ها دلار در فضای کریپتو وجود ندارد. رویکرد کلی باید خرید پایین و فروش بالا باشد. بنابراین، سال 2023 زمان بدی برای شروع نیست، زیرا قیمت های بازار پایین است.

علاوه بر این، زمان صرف شده در بازار بهتر از زمان ورود به بازار است. هر چه سرمایه گذاران مدت بیشتری در بازار بمانند و قوانین اصلی را تا حد امکان رعایت کنند، بازده آنها بالاتر خواهد بود. علی‌رغم چرخه‌های بازار و نوسانات، ارزهای دیجیتال و NFT عموماً بازارهای خطی هستند و یک استراتژی سرمایه‌گذاری کوشا باید به ایجاد بازده مثبت کمک کند.

این مقاله حاوی توصیه یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.