مؤشرات لفحص الارتباط بين سوق الأوراق المالية الأمريكي والعملات الرقمية
وصل ارتباط سوق الأسهم الأمريكية بالعملات الرقمية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. في حين أن معظم حاملي البيتكوين في وضع غير مؤات ، فإن فحص هذا الارتباط يمكن أن يكون مفيدًا.
ل تقرير لائحة العملات المشفرة تراجعت معظم العملات الرقمية بشكل حاد في 10 مايو ، حيث فقدت أكثر من 10٪ من قيمتها بين عشية وضحاها. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 23.57٪ مقارنة بالشهر الماضي. يصل هذا الرقم لـ Atrium أيضًا إلى 26.32٪. لكن خلال نفس الفترة ، عانى المشاركون في سوق الأسهم الأمريكية من خسائر أقل. انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 11.07 في المائة وناسداك 100 انخفض بنسبة 14.93 في المائة.
كما يتضح من الرسم البياني أعلاه ، تستمر العملات الرقمية في الانخفاض بشكل أسوأ من سوق رأس المال. عزز ارتفاع أسعار الفائدة رغبة المستثمرين في تجنب الأصول الخطرة والمتقلبة مثل العملات الرقمية.
نتج الانخفاض في أسعار العملات الرقمية عن سوق الأسهم الأمريكية في 10 مايو. لكن هذا السوق تمكن من التعافي في وقت قصير. كما في الأشهر السابقة ، تعزز الارتباط الشهري بين سوق العملات الرقمية ومؤشرات الأسهم الأمريكية ، وحتى في الأسابيع الأخيرة ، وصل الارتباط بين مؤشري Spendpi و Nasdaq مع Bitcoin و Atrium إلى 0.9 ، وهو أعلى مستوى في التاريخ.
حقيقة أن معامل الارتباط بين سوق الأوراق المالية الأمريكية والعملات الرقمية قريب من واحد يعني أن الارتباط بين الاثنين قوي للغاية وأن هذه المؤشرات لها علاقة إحصائية قوية بسوق العملات الرقمية ؛ نتيجة لذلك ، يتم محاذاة كل منها مع بعضها البعض ، بالزيادة أو النقصان. سيساعدك فهم كيفية تكوين هذه العلاقة على فهم كيفية تأثير الأسواق الكلية على الأسواق مثل العملات الرقمية وأين يجب أن تبحث عن المؤشرات المتعلقة بسوق العملات الرقمية.
كما أن الانخفاض الأخير في أسعار العملات الرقمية ، والذي انخفض خلاله سعر معظم العملات الرقمية بأكثر من 10٪ في يوم واحد ، هو أيضًا أمام أعيننا. هذه هي المرة الثانية في العام الجديد التي تفقد فيها معظم العملات الرقمية أكثر من 10٪ من قيمتها. خلال الشهر الماضي ، شهدت Bitcoin انخفاضًا بنسبة 23.57٪ في السعر ، مقارنة بـ 26.32٪ لـ Atrium.
بالإضافة إلى العوامل الخارجية التي تؤثر على سوق العملات الرقمية ، فإن النظر داخل هذا السوق يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا. لا تزال Bitcoin تهيمن على العملات الرقمية الأخرى ، لذلك دعونا نلقي نظرة على البيانات على السلسلة أيضًا.
كما نعلم بالفعل ، فإن المستثمرين حساسون للتغييرات الفورية التي تضر باستثماراتهم. أصبح موقع Bitcoin حرجًا في هذا الصدد. ما يقرب من نصف العناوين التي تحتوي على عملات البيتكوين (47.8٪) ستعاني من الخسائر إذا قاموا ببيع عملات البيتكوين الخاصة بهم بالسعر الحالي. يعد هذا غير مسبوق منذ ذروة وباء كورونا في مارس 2020.
يوضح لنا هذا المؤشر التغيير في مقدار أرباح حاملي البيتكوين بمرور الوقت. يمكن أيضًا حساب النسبة المئوية للعناوين التي كانت ستحقق ربحًا أو خسارة إذا قاموا ببيع عملات البيتكوين الخاصة بهم في وقت معين باستخدام هذا المؤشر. يتم تمييز عناوين Bitcoin في هذا المؤشر بناءً على الربح (In) والفشل (At) والخسارة (Out).
على الرغم من أنه من الممكن دائمًا لعدد صغير من المستخدمين استخدام عدة عناوين URL مختلفة ، فإن عدد عناوين URL عادةً ما يكون مساويًا لعدد المستثمرين. إذا نظرنا إلى المدة التي احتفظ فيها المستثمرون بعملات البيتكوين الخاصة بهم ، وجدنا أن الغالبية العظمى (26.74 مليون عنوان) يمتلكون عملات البيتكوين لأكثر من عام. كما ترى في الشكل أدناه ، لم ينخفض النمو في عدد هؤلاء الأشخاص المميزين بالخط الأزرق.
يُظهر الرسم البياني أن عدد مستثمري البيتكوين الذين استثمروا فيها مع نظرة مستقبلية طويلة الأجل آخذ في الازدياد ، على الرغم من اضطراب السوق الأخير وعائدات العملات الرقمية الضعيفة ؛ لكن عدد حاملي البيتكوين على المدى القصير مختلف تمامًا. عندما تحدث تغيرات كبيرة في الأسعار ، يزداد عدد هؤلاء الأشخاص المميزين بمخطط برتقالي ، وتعزز الاستثمارات عالية المخاطر النظام البيئي بأكمله.
اقرأ أيضًا: بيانات جديدة: يغادر المستثمرون الضعفاء السوق مع تزايد المخاوف
بدأت سوق الأسهم الأمريكية هذا العام بشكل أسوأ مما كانت عليه قبل 83 عامًا ، مما أثار التساؤل حول ما إذا كان الوضع الحالي في السوق يمكن أن يكون فرصة شراء جيدة للمستثمرين على المدى الطويل.
سيتأثر الاتجاه المستقبلي للعملات الرقمية بلا شك بسوق الأسهم الأمريكية ، على الرغم من نفاد المياه من معظم حاملي البيتكوين الحاليين.