ما هو الرأس المزيف في معاملات العملات الرقمية؟
هل سبق لك أن اشتريت سهمًا أو عملة رقمية كنت تعتقد أنها سترتفع؟ لكن فجأة تغيرت العملية؟ أو قمت ببيع الأسهم أو العملات الرقمية بسرعة خوفًا من السقوط ؛ ولكن بعد ذلك هل رأيت أن السعر قد نما على عكس خيالك؟ لو ذلك؛ لذلك ربما مع رئيس مزيف لقد تعاملت
حدث هذا مرات عديدة للمتداولين وسمي على اسم حركة في عالم الرياضة. في هذه الحركة ، يحرك اللاعب رأسه في اتجاه معين ، لكنه يواصل طريقه في اتجاه آخر. من خلال القيام بذلك ، يتم خداع اللاعب المقابل ويعاني من التأخير والتردد ، ولا يمكنه تخمين مسار اللاعب الآخر والدفاع.
بالإضافة إلى المنافسات الرياضية مثل كرة القدم أو كرة السلة ، تُستخدم حركة الرأس المزيفة أيضًا في أسواق الأسهم والعملات الرقمية. في هذه المقالة سوف ندرس مفهوم وهمية الرأس في عالم العملات الرقمية وأنواعها وكيفية التعرف عليها في مخطط أسعار العملات الرقمية ؛ لذا ابق معنا حتى نهاية هذا المقال.
ما هو الرأس المزيف؟
زيف الرأس هو انعكاس مفاجئ لحركة أسعار العملات الرقمية. قد يحدث هذا الانعكاس في كلا الاتجاهين الصاعد والهابط. مزيفة الرأس الصعودية هي حالة من المتوقع أن يرتفع فيها سعر العملة الرقمية ؛ ولكن فجأة يتغير اتجاه السعر ويصبح هابطًا. وهمية الرأس الهابط هي أيضًا حالة يجب أن ينخفض فيها السعر بناءً على الدليل ؛ لكن فجأة يغير اتجاهه ويزيد.
في الواقع ، يؤدي مزيف الرأس إلى وقوع المتداولين في صفقات خاطئة. عندما يشعر المتداول الذي حقق نموًا بنسبة 10٪ في سعر العملة الرقمية أن نموه سيستمر ، فإنه يفتح مركزًا طويلاً ؛ لكن المشكلة هي أنه مع انخفاض سعر تلك العملة الرقمية بنسبة 10٪ وتصفيتها ، فإن مركز التداول يواجه خسارة.
تشير مؤشرات SMA لـ 100 يوم و 200 يوم إلى مستويات الدعم والمقاومة التاريخية ، وغالبًا ما تحدث تزييفات الرأس بالقرب من هذه المستويات. تحدث تزييف الرأس في نطاق أو سوق محايد حيث لا يكون لحركة السعر اتجاه واضح. على سبيل المثال ، إذا كان المتوسط السنوي لـ Bitcoin هو 30000 دولار وظل في نفس منطقة السعر لعدة أشهر ، في مثل هذه الحالة ، يصبح من الصعب التنبؤ باتجاه الحركة المستقبلية للبيتكوين ويزداد احتمال حدوث حدث مزيف للرأس.
اقرأ المزيد: كيف تتداول في سوق Range-Bound؟
عندما يكون لحركة السعر اتجاه صعودي أو هبوطي معين ، فإن تزييف الرأس يحدث بشكل أقل. إذا كنا في سوق صاعد قوي حيث تصل عملات البيتكوين والعملات البديلة إلى مستويات قياسية جديدة كل أسبوع ، فمن السهل التنبؤ بأن هذا الاتجاه سيستمر في الصعود ومن غير المرجح أن ينعكس الوضع دون حدوث شيء خاص.
في الأسواق الهابطة طويلة الأجل ، يمكن التنبؤ بأن الاتجاه الهبوطي سيستمر دون أي رأس مزيف رئيسي. من الناحية النفسية ، يمكن أن تندفع مزيفة الرأس للمتداولين وتحفزهم على فتح صفقات تداول خاطئة. هناك نوعان من المشاعر الشديدة ، لا سيما في الأسواق المتقلبة مثل العملات المشفرة ، حيث يستغل الرأس المزيف ويؤذي المتداولين: أحدهما هو “الخوف من الضياع” أو FOMO ، والآخر هو الخوف الذي يؤدي غالبًا إلى البيع بدافع الذعر.
إقرأ المزيد: ما هو FOMO في السوق وكيف نتجنبه؟
يشتري المتداول بسعر أعلى بسبب “الخوف من الضياع” أو يفتح مركزًا طويلاً عندما تنخفض الأسعار بسبب حدوث رأس مزيف. يؤدي البيع السريع أيضًا إلى قيام التاجر ببيع عملاته في وقت أبكر من الوقت المناسب ويخسره بزيادة الأسعار.
النماذج المزيفة للرأس الشائعة في سوق العملات الرقمية
في عالم العملات الرقمية ، هناك نوعان من مزيف الرأس: رأس صاعد مزيف ورأس هابط. كلا النوعين من مزيفة الرأس مهمان للمتداولين ؛ لأن الجهل بها قد يؤدي إلى خسارة رأس مالهم. في ما يلي ، سنصف هذين النوعين من تزييف الرأس مع مثال على اتجاه البيتكوين.
الرأس الصاعد وهمية
في الرسم البياني أدناه ، يمكنك رؤية مثال على رأس مزيف صعودي ، والذي يُظهر أحد الأشهر القليلة الماضية لتزييف رأس Bitcoin. تقلب سعر البيتكوين في منطقة محايدة بين 35000 دولار و 40.000 دولار ، قبل أن يقفز إلى 48000 دولار في أبريل (الدائرة الحمراء) ؛ لكن في الأشهر التالية ، سينخفض السعر بسرعة. عندما رفض ضغط الشراء مستوى المقاومة ، افترض بعض المتداولين أن الاتجاه سيستمر في الارتفاع. ومع ذلك ، فقد وقعوا في فخ ارتداد وهمي وفي نفس الوقت بالضبط انخفض الاتجاه وانهارت الأسعار.
تنازلي الرأس وهمية
تحدث الأمثلة الأكثر وضوحًا لتزييف الرأس الهبوطي في حوادث الفلاش. تعرضت البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى لانخفاضات مفاجئة عدة مرات ؛ بحيث انخفض سعرها بنسبة 40٪ في يوم واحد فقط. حدث أحد أهم الأمثلة على مزيف رأس Bitcoin الهابط في مارس 2020 في بداية وباء كورونا. في ذلك الوقت ، انخفض سعر البيتكوين من 9،200 دولار إلى 5،100 دولار في يوم واحد. أولئك الذين باعوا عملات البيتكوين الخاصة بهم في ذلك الوقت فقدوا حوالي 50 ٪.
بينما أقنع الانخفاض في السعر المتداولين بأن قيمة البيتكوين ستصل إلى الصفر في نفس اليوم ، دخل السعر فجأة في عملية الاسترداد واستمرت هذه الحركة العكسية في الاتجاه الصعودي في الأيام التالية. في الرسم البياني أعلاه ، يمكنك أن ترى مدى خداع الشمعة التي حددناها. تشير هذه الشمعة إلى أن سعر البيتكوين قد تعافى في نفس اليوم وأن عمليات البيع الضخمة كانت مجرد رأس مزيف.
كيف تتعرف على الرأس المزيف؟
إن اكتشاف رأس مزيف هو أصعب شيء يمكن أن يفعله المتداول ؛ لأنها تتطلب جهد ووقت وخبرة. بالطبع ، الخبرة هي أهم طريقة للتعرف على هذا النمط. بالإضافة إلى التجربة ، هناك طرق أخرى سنذكرها أدناه.
1. مراجعة الموارد الأساسية
تتمثل إحدى الاستراتيجيات الفعالة للكشف عن تزييف الرأس في فهم العوامل التي تدفع أسعار العملات الرقمية. أصبح سوق الأصول الرقمية الآن صناعة بقيمة تريليون دولار مرتبطة بطريقة أو بأخرى بأسواق الأسهم العالمية. إذا كان الاقتصاد العالمي في وضع سيئ ، فمن المرجح أن ينعكس ذلك في سوق العملات الرقمية. Bitcoin هي أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية ويتم تداولها في وول ستريت بأصول بقيمة تريليونات الدولارات من قبل البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار ؛ لذلك ، إذا دخلت سوق الأسهم الأمريكية في حالة ركود ، فسوف تبيع شركات إدارة الأصول عملاتها المشفرة في محاولة لتغطية خسائرها.
تجدر الإشارة إلى أن تحركات أسعار البيتكوين ليست عشوائية. في الوقت نفسه ، يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار والتضخم والتغيرات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي إلى صدمة سوق الأسهم ، وتنعكس هذه الصدمة على الفور في سوق العملات الرقمية. أيضًا ، إذا كان سوق الأسهم صعوديًا ، فسنرى سوقًا صعوديًا في العملات الرقمية. تم إثبات هذه العلاقة خلال السوق الصاعدة من 2020 إلى 2022 في عالم العملات الرقمية. كان هذا السوق الصاعد مشابهًا لأكبر سوق صاعد في تاريخ أسواق الأسهم. عندما تم تصحيح سوق الأسهم بعد هذه الفترة ، حذت سوق العملات الرقمية حذوها.
إن معرفة حالة الاقتصاد العالمي وكيفية تأثيره على العملات الرقمية أكثر أهمية للمتداولين المبتدئين من معرفة ألف وواحد من المؤشرات الفنية.
معظم العملات الرقمية لها علاقة إيجابية مع البيتكوين من حيث حركة السعر ؛ ما لم تكن هناك أخبار إيجابية أو سلبية حول عملة بديلة معينة. على سبيل المثال ، إذا تم نشر أخبار عن استثمار مؤسسي في عملة بديلة أو اختراق أمني ذي صلة أو هجوم قرصنة ، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع السعر أو انخفاضه بشكل مستقل عن Bitcoin.
2. استخدام المؤشرات طويلة المدى
تساعد المؤشرات طويلة الأجل المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. بالإضافة إلى إدراكهم للأحداث الاقتصادية العالمية ، يجب على المتداولين استخدام المؤشرات التي تؤكد على البيانات طويلة المدى لاكتشاف المستويات المهمة والرؤوس المزيفة. لتحليل مستويات الأسعار الحالية مقارنة بمستويات الأسعار التاريخية وتحديد الاتجاه المستقبلي للأسعار ، من الأفضل استخدام مخطط بيوم واحد أو أسبوع واحد. أفضل المؤشرات طويلة المدى لتداول العملات الرقمية هي:
تساعد هذه المذبذبات المتداول على تحديد ما إذا كانت حركة السعر الحالية مبررة أم لا. بعبارة أخرى ، يجب على المتداول معرفة ما إذا كان المبلغ الذي انخفض به السعر أو ارتفع به كبير بما يكفي لانتظار ارتداد الاتجاه الصعودي.
3. اكتشاف السوق الرائجة
التداول في الأسواق التي لها اتجاه معين ، أي السوق المتجه ، يساعد المتداولين على تجنب الوقوع في مزيفة الرأس ؛ لأن هذه الأنواع من الأسواق لها نمط يمكن التنبؤ به. في سوق صاعد ، تستمر الأسعار في الارتفاع على الرغم من الانخفاضات المؤقتة ، وفي السوق المتجه نحو الأسفل ، يحدث العكس. يمكن للمتداولين أيضًا استخدام المذبذبات مثل Klinger Oscillator (KO) ومؤشر القوة الحقيقية (TSI) لاكتشاف سوق الاتجاه ، والتي تقيس مباشرة قوة الاتجاه.
أمثلة وهمية كبيرة وشائعة الرأس في السوق
شهد السوق الصاعد التاريخي الذي بدأ في مارس 2009 العديد من عمليات تزوير الرأس على مدار العقد الماضي. أحد الأمثلة الشهيرة على هذه المنتجات المزيفة هو “الانهيار السريع” لأسعار الأسهم في 6 مايو 2010. في هذا الانخفاض المفاجئ ، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنحو 1000 نقطة في بضع دقائق. ولكن بحلول الوقت الذي أغلق فيه السوق ، تم تعويض معظم هذه الخسارة. يعتقد بعض المتداولين أن هذا الانخفاض المفاجئ يشير إلى بداية سوق هابطة جديدة. وبناءً على ذلك ، فتحوا مراكز تداول هبوطية طويلة الأجل على مؤشرات الأسهم الأمريكية ؛ لكن سوق الأسهم الأمريكية شهد نموًا وحقق أرقامًا قياسية جديدة وهؤلاء التجار خدعوا بهذا الرأس المزيف.
مثال آخر لتزييف الرأس يتعلق بأسهم PayPal ، والتي حدثت في 3 يونيو 2019. في هذا اليوم ، انخفض سعر سهم PayPal إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا وأرضية السعر في 13 مايو ، والتي كانت منطقة دعم مهمة ؛ لكن في اليوم التالي ، أغلق السهم فوق منطقة الدعم مع مكاسب سعرية بنسبة 3٪ في نهاية اليوم ، وهو ما كان علامة على وجود رأس مزيف محتمل. ثم واصلت أسهم PayPal الارتفاع في جلسات التداول اللاحقة ، وفي 10 يونيو ، عندما أغلق السعر فوق سقوف الأسعار السابقة ، أظهر أن الانهيار كان مزيفًا.
استنتاج
زيف الرأس هو تغيير مفاجئ في أسعار الأسهم والعملات الرقمية. عندما يكون للعملة الرقمية اتجاه تصاعدي أو هبوطي ، فقد يقفز سعرها فجأة في الاتجاه المعاكس ؛ لكن هذا الارتفاع لا يدوم طويلاً ويعود السعر إلى الاتجاه السابق. مثل هذه الحركة العكسية يمكن أن تخدع وتخيف المتداولين وتجبرهم على اتخاذ قرار متسرع وإغلاق مركز التداول الخاطئ.
يمكن التعرف على مزيفة الرأس ؛ لكن هذا العمل يتطلب خبرة ومعرفة كافية بالتحليل الفني. في هذا المقال ، ذكرنا أنه من أجل اكتشاف رأس مزيف ، يجب أن تكون على دراية أولاً بأساسيات السوق والأسواق المالية المتعلقة بالعملات الرقمية. ذكرنا أيضًا المؤشرات الفنية العملية للكشف عن تزييف الرأس وشددنا على أن معرفة السوق المتجه هو أيضًا فعال جدًا في اكتشاف تزييف الرأس.
الأسواق المالية ، وخاصة سوق العملات الرقمية ، متقلبة ويمكن أن تحدث أشياء مختلفة كل يوم وكل ساعة يمكن أن تفاجئ المتداولين المبتدئين أو المحترفين. يتطلب النشاط المهني في هذه الأسواق معرفة كافية ، والأهم من ذلك الكثير من الخبرة ؛ لذلك ، لدخول سوق العملات الرقمية ، من الأفضل إجراء بحث كافٍ والحصول على التدريب اللازم.