نحوه ردیابی و سود
غذای اصلی
پول هوشمند شامل سرمایه گذاران نهادی با ابزار و دانش پیشرفته است که می تواند بر روند بازار رمزنگاری تأثیر بگذارد.
مفاهیم کلیدی مانند بلوک های سفارش ، مناطق نقدینگی و شکاف های ارزش منصفانه می توانند به معامله گران کمک کنند تا با استراتژی های پول هوشمند همسو شوند.
ابزارهای ردیابی در زمان واقعی مانند Glassnode ، Nansen و Coingecko به معامله گران این امکان را می دهند که حرکات Smart Money را دنبال کنند و از آنها سرمایه گذاری کنند.
پیروی از حرکات پول هوشمند شبیه به پیمایش در دریای آزاد است و از بیداری آن استفاده می کند تا خود را برای موفقیت در بازار رمزنگاری قرار دهد.
پول هوشمند به پولی است که توسط افراد یا سازمان هایی که بازارهای داخل و خارج را می شناسند ، سرمایه گذاری می شود. ما در مورد سرمایه گذاران نهادی ، صندوق های تامینی و معامله گران فصلی صحبت می کنیم. این بازیکنان بزرگی هستند که از بیشتر ما به اطلاعات و ابزارهای بیشتری دسترسی دارند و از این دانش برای تصمیم گیری های استراتژیک استفاده می کنند.
در دنیای رمزنگاری ، “پول هوشمند” به ویژه قدرتمند است زیرا بازار هنوز در حال رشد است و به سرعت در حال تغییر است. این سرمایه گذاران تأثیر گسترده ای بر بازار دارند. حرکات آنها می تواند کارها را به بالا یا پایین برساند ، قیمت ها را به سمت بالا یا پایین فشار دهد و حتی شیوه احساس مردم در مورد یک سکه یا نشانه خاص را تغییر دهد.
به عنوان مثال ، هنگامی که بازیکنان اصلی مانند BlackRock صندوق مبادله ای بیت کوین (ETF) را راه اندازی می کنند ، می تواند امواج را از طریق بازار ارسال کند و بر قیمت بیت کوین (BTC) و بازار گسترده تر تأثیر بگذارد.
سرمایه گذاران نهادی چگونه بر روند بازار رمزنگاری تأثیر می گذارند؟
سرمایه گذاران نهادی عضله مالی قابل توجهی دارند و وقتی وارد بازار رمزنگاری می شوند ، می توانند از چند طریق تأثیر بزرگی بگذارند:
نقدینگی و پایداری: این سرمایه گذاران سرمایه زیادی را به همراه دارند و این باعث می شود خرید و فروش بدون تأثیر چشمگیر در قیمت ها آسانتر شود. این به تثبیت بازار کمک می کند و باعث می شود سایر سرمایه گذاران درگیر شوند. هنگامی که پول بیشتری در حال جریان و خارج شدن است ، یک بازار سالم تر و متعادل تر ایجاد می کند.
حرکات و نوسانات قیمت: هنگامی که این بازیکنان بزرگ سرمایه گذاری های بزرگی را انجام می دهند (یا از سهام خود می فروشند) ، می تواند باعث شود قیمت ها به سرعت حرکت کنند ، چه از بالا یا پایین. در حالی که این می تواند نوسانات ایجاد کند ، اما در را برای معامله گران باز می کند تا از آن نوسانات قیمت استفاده کنند.
مقررات و مشروعیت: با درگیر شدن سرمایه گذاران نهادی ، آنها به مقررات واضح تری فشار می آورند ، که این امر به ایجاد مشروعیت بیشتر در فضای رمزنگاری کمک می کند. به عنوان مثال ، تصویب ETF های بیت کوین روشی تنظیم شده برای سرمایه گذاری در بیت کوین به سرمایه گذاران نهادی داده است ، و این باعث شده بازار به طور کلی اعتبار بیشتری داشته باشد.
به طور خلاصه ، پول هوشمند توسط بازیکنان با تجربه و آگاه که حرکات استراتژیک انجام می دهند ، سرمایه گذاری می شود ، در حالی که پول معمولی اغلب توسط افراد بدون دانش عمیق و بینش در بازار سرمایه گذاری می شود.
مفاهیم پول هوشمند (SMC) در تجارت رمزنگاری
SMC یک استراتژی تجاری است که بر تجزیه و تحلیل و سرمایه گذاری در حرکات پول هوشمند متمرکز است. عناصر اصلی SMC شامل بلوک های سفارش ، مناطق نقدینگی و شکاف های ارزش منصفانه است. بیایید این موارد را به سادگی تجزیه کنیم.
بلوک سفارش (OB)
بلوک های سفارش مناطقی در نمودار هستند که سرمایه گذاران بزرگ (پول هوشمند) سفارشات خرید یا فروش بزرگی را انجام می دهند. این مناطق معمولاً مانند دیوارهای پشتیبانی یا مقاومت عمل می کنند ، به این معنی که آنها در جایی که قیمت ها تمایل به گزاف گویی دارند ، سطح قوی هستند. شما می توانید با جستجوی خوشه های شمعدان های با حجم بالا در سطح خاص قیمت ، بلوک های سفارش را مشاهده کنید. اینها اغلب دوره هایی از حرکت قیمت جانبی است که به دنبال آن یک حرکت شدید به سمت بالا یا پایین است.
وقتی قیمت به این مناطق باز می گردد ، انتظار داشته باشید که آن به نوعی واکنش نشان دهد ، همانطور که پول هوشمند بوده است.
مناطق نقدینگی
مناطق نقدینگی مجموعه ای از سفارشات خرید و فروش در نقاط خاص قیمت هستند. اینها مانند جمع آوری نقاط است که در آن بسیاری از شرکت کنندگان در بازار سفارشات خود را قرار می دهند و مناطقی را ایجاد می کنند که احتمالاً معکوس قیمت یا شکستگی رخ می دهد.
سرمایه گذاران پول هوشمند این مناطق را دوست دارند زیرا می توانند معاملات بزرگی را انجام دهند بدون اینکه بازار را از یک جهت یا دیگری حرکت دهند. با درک اینکه مناطق نقدینگی در کجا قرار دارند ، می توانید پیش بینی کنید که بازار ممکن است به کجا برود.
شکاف ارزش منصفانه (FVG)
شکاف ارزش منصفانه هنگامی رخ می دهد که عدم تعادل زیادی بین خرید و فروش سفارش برای یک دارایی وجود داشته باشد و شکافی در نمودار ایجاد کند. این معمولاً زمانی اتفاق می افتد که قیمت بدون تجارت زیاد در بین آن حرکت کند ، و می توانید این شکاف ها را به عنوان فاصله بین شمعدان مشاهده کنید.
این شکاف ها مانند آهن ربا برای قیمت عمل می کنند. بازارها اغلب قبل از ادامه روند خود برای پر کردن این شکاف ها باز می گردند. هنگامی که شکافی را مشاهده می کنید ، می تواند یک فرصت عالی برای ورود به بازار باشد ، دانستن اینکه ممکن است قیمت قبل از از سرگیری حرکت خود ، آن را پر کند.
چگونه می توان حرکات پول هوشمند را در زمان واقعی ردیابی کرد
ابزارهای مختلفی وجود دارد که به رمزگشایی داده های blockchain کمک می کند و مانورهای پول هوشمند را فوراً نشان می دهد.
1. Glassnode
دسته: تجزیه و تحلیل در زنجیره
وب سایت: شیشه
GlassNode به شما امکان مشاهده داده های blockchain را از طریق نمودارهای قیمت به تنهایی در دسترس به شما می دهد. این نشان می دهد که چگونه رمزنگاری بین کیف پول ، صرافی ها و دارندگان بزرگ جریان می یابد ، که برای ردیابی فعالیت های نهادی مناسب است.
ویژگی های کلیدی برای ردیابی پول هوشمند:
جریان/جریان تبادل: تماشای سنبله های ناگهانی در BTC یا Ether (ETH) در حال حرکت در داخل/خارج از مبادلات ، اغلب نشانه ای از بازیکنان بزرگ در حال آماده سازی برای خرید یا فروش هستند.
معیارهای نهنگ: معیارهایی مانند “تعداد آدرس هایی که دارای 10K+ BTC هستند” به شناسایی یا توزیع نهنگ ها کمک می کنند.
کلاه و خواب تحقق یافته: این به شما می گوید که آیا سکه های قدیمی در حال حرکت هستند ، اغلب سرنخ هایی که دارندگان بلند مدت (پول هوشمند) در حال تغییر مکان هستند.
نکته برتر! اگر متوجه افت شدید ذخایر مبادله برای ETH در Glassnode هستید ، این می تواند نهنگ ها را به سمت سردخانه (یک علامت صعودی) خارج کند. این کار را با عملکرد قیمت ترکیب کنید و ممکن است یک نقطه ورود به اعتماد به نفس داشته باشید.
2. نانسن
دسته: ردیابی کیف پول و نهنگ
وب سایت: nansen.ai
ویژگی های کلیدی برای ردیابی پول هوشمند:
داشبورد پول هوشمند: لیستی از کیف پول ها بر اساس بازده و رفتار تاریخی آنها “هوشمند” در نظر گرفته شده است.
توکن حالت خدا: ببینید چه چیزی Tokens Smart Money خرید یا فروش است و چگونه هلدینگ ها با گذشت زمان تغییر کرده اند.
هشدارهای زمان واقعی: هشدارها را برای معاملات توسط کیف پول های خاص یا حرکات نشانه تنظیم کنید.
نکته برتر! فرض کنید که می بینید که چندین کیف پول هوشمند پول در 24 ساعت گذشته شروع به خرید یک Altcoin با کلاه کم کردند. این ممکن است نشانه ای باشد که آنها قبل از بازار وسیع چیزی می دانند. شما می توانید برای یک شکست نظارت کنید و مطابق آن عمل کنید.
3. Coingecko
دسته: داده های بازار و تجزیه و تحلیل حجم
وب سایت: coingecko.com
ویژگی های کلیدی برای ردیابی پول هوشمند:
سنبله های حجم: مراقب افزایش ناگهانی در حجم 24 ساعته باشید که هنوز در قیمت منعکس نشده اند-اغلب مقدمه ای برای یک حرکت است.
داده های نقدینگی: سکه هایی را با نقدینگی عمیق پیدا کنید که در آن ممکن است موسسات کار کنند.
داده های تبادل: نظارت بر حجم با مبادله. اگر یک مبادله به طور ناگهانی فشار خرید گسترده ای داشته باشد ، ممکن است پول هوشمند در آنجا فعال باشد.
نکته برتر! شاید یک نشانه کوچک با یک سنبله 5 برابر در حجم Binance مشاهده کند اما هنوز قیمت زیادی در آن حرکت نکرده است. این واگرایی می تواند نشان دهنده تجمع باشد. برای تأیید می توانید با ابزارهای Onchain Nansen یا Glassnode یک شیرجه عمیق تر انجام دهید.
4
دسته: احساسات بازار و تجزیه و تحلیل onchain
وب سایت: santiment.net
ویژگی های کلیدی برای ردیابی پول هوشمند:
حجم اجتماعی و احساسات: سطح اعتیاد به مواد مخدره در اطراف نشانه ها. پول هوشمند غالباً پیشخوان به جمعیت می رود.
تعداد معامله نهنگ: ببینید چند معاملات بزرگ (به عنوان مثال 100000 دلار+) برای یک سکه معین اتفاق می افتد.
فعالیت توسعه: برخی از پول هوشمند فعالیت توسعه دهنده را به عنوان یک پروکسی برای ارزش بلند مدت دنبال می کنند.
نکته برتر! یک نشانه باعث کاهش احساسات مثبت اما سنبله در معاملات نهنگ می شود. این قطع ارتباط می تواند نشان دهنده پول هوشمند باشد در حالی که خرده فروشی ، یک بازی کلاسیک متضاد است.
5. تجزیه و تحلیل زنجیره ای
دسته: پزشکی قانونی blockchain و تشخیص خطر
وب سایت: jinaalysis.com
Chainalysis بیشتر روی تشخیص خطر و انطباق متمرکز است ، اما هنوز هم می تواند برای ردیابی حرکات بزرگ و پرخطر کیف پول و جلوگیری از تله یا بازارهای دستکاری شده مفید باشد.
ویژگی های کلیدی برای ردیابی پول هوشمند:
برچسب زدن آدرس: بدانید که آیا یک کیف پول متعلق به مبادله ، کلاهبرداری ، گروه هکر یا متولی نهادی است.
نظارت بر معامله: جریان/جریان بزرگ و منشأ وجوه را پیگیری کنید. آیا آنها از پروتکل های Defi ، میزهای بدون نسخه (OTC) یا میکسرها هستند؟
امتیاز دهی خطر: از گرفتار شدن در نشانه ها یا کیف پول های مرتبط با طرح های پمپ و دامپ یا هک خودداری کنید.
نکته برتر! اگر می بینید که ETH زیادی از یک کیف پول به عنوان یک Defi VC شناخته شده به یک مبادله ارسال می شود ، این می تواند امضاء فشار فروش آینده باشد. در مقابل ، ردیابی ورود به کیف پول های سرد از موسسات می تواند یک سیگنال صعودی باشد.
مرد O ‘WAR را دنبال کنید
به تجارت رمزنگاری به عنوان دریای آزاد فکر کنید ، با پول هوشمند به عنوان کشتی های جنگی مرد قدرتمند ، با ابزارها و دانش های پیشرفته حرکت کنید. به عنوان یک معامله گر خرده فروشی ، ممکن است شما کنترل این کشتی ها را نداشته باشید ، اما می توانید مسیر آنها را دنبال کنید.
با استفاده از سکوهایی مانند Glassnode ، Nansen ، Coingecko ، Santiment و Chainalysis ، می توانید حرکات پول هوشمند را در زمان واقعی ردیابی کنید. در حالی که ممکن است کشتی را هدایت نکنید ، با مشاهده بیدار شدن آن ، می توانید مسیر خود را تنظیم کرده و خود را برای فرصت های سودآور قرار دهید.
نیازی به فرمان کشتی نیست. فقط برای پیدا کردن راه خود برای سواحل امن و سودآور ، رهبری آن را دنبال کنید.