چگونه می توان تفاوت را گفت
tl ؛ dr:
مطمئن نیستید که در بازار گاو یا خرس هستید؟ این راهنما نحوه مشاهده تفاوت با استفاده از عملکرد قیمت ، حجم ، احساسات و داده های Onchain را تجزیه می کند. بیاموزید که چگونه چرخه های بازار را بشناسید ، چه سیگنال هایی را باید تماشا کنید و چگونه استراتژی خود را برای هر مرحله تنظیم کنید تا بتوانید باهوش تر تجارت کنید.
بازارهای رمزنگاری می توانند مانند غلتک های عاطفی احساس کنند ، قیمت ها یک ماه افزایش می یابند ، سپس بعد دیگر را خراب می کنند. شما تنها نیستید اگر تا به حال فکر کرده اید که در یک گاو نر هستید یا یک بازار خرس.
به ساده ترین شرایط:
بازار گاو نر زمانی است که قیمت ها بالا می روند ، مردم هیجان زده می شوند و یک حس کلی وجود دارد که آینده روشن است. به اواخر سال 2020 و اوایل سال 2021 فکر کنید. بیت کوین (BTC) از حدود 10،000 دلار به نزدیک به 70،000 دلار صعود کرد. پروژه های جدید روزانه راه اندازی می شدند و احساس می شد همه از پسر عموی شما گرفته تا راننده Uber شما در حال خرید رمزنگاری هستند.
از طرف تلنگر ، بازار خرس زمانی است که قیمت ها به طور مداوم کاهش می یابد ، سرمایه گذاران به عقب می کشند و احساسات را به خود می گیرند. یک مثال خوب؟ 2022. پس از ضربه زدن به اوج تمام وقت ، بازار سقوط کرد. بیت کوین زیر 20،000 دلار سقوط کرد ، پروژه ها فرو ریختند (Terra؟) ، و حتی بازرگانان جانباز شروع به بحث در مورد “ساختمان در خرس” کردند.
دانستن اینکه در چه نوع بازاری قرار دارید به شما کمک می کند تا حرکات هوشمندانه تری انجام دهید ، و به همین دلیل این همه مهم است. شما نمی خواهید در حین رکود یا هراس ، درست قبل از بازگشت دوباره ، به Memecoins بپردازید.
شناخت مراحل بازار به شما کمک می کند تا سرمایه گذاری بیشتری استراتژیک ، مدیریت ریسک و مهم را انجام دهید ، احساسات خود را کنترل کنید. که در رمزنگاری نیمی از نبرد است.
آیا می دانید؟ در انگلستان قرن 18 ، “Bearskin Jobbers” در اوایل فروش های کوتاه مدت ، معامله گرانی بود که Bearskins را که هنوز متعلق به آنها نبود ، می فروختند ، شرط بندی قیمت ها کاهش می یابد. این گفته “پوست خرس را قبل از اینکه خرس را گرفتید ، نمی فروشید” ، و استعاره نیز همین کار را کرد. اصطلاح گاو بعداً ، نه تنها به عنوان برعکس خرس ، بلکه به دلیل حرکت صعودی شاخهای گاو در هنگام حمله بود.
درک بازارهای گاو نر و خرس
مطمئناً ، رمزنگاری “اعداد در یک نمودار” است. اما ، این همچنین داستان ها ، عناوین و کل جوامع است که دائماً در حال تغییر است. در اینجا نحوه درک چرخه گاو و خرس آورده شده است:
1. ویژگی های بازار گاو نر
الف) افزایش قیمت پایدار
مطمئناً قیمت ها در بازار گاو نر افزایش می یابد. نکته مهمتر این است که آنها در حال افزایش هستند ، اغلب طی هفته ها یا ماه ها. خواهید دید که سکه های اصلی به طور پیوسته در حال صعود هستند و Altcoins سوار موج می شوند.
یک مثال کتاب درسی؟ اجرای بیت کوین در 2020-2021 ، جایی که از 10،000 دلار به 69000 دلار رسید. این تظاهرات دارای حرکت ، پشتوانه نهادی (تسلا ، استراتژی و غیره) و FOMO جدی خرده فروشی بود.
یا Sprint Meme Sprint در اوایل سال 2021 ، به لطف توییت های الون و Reddit Hype ، از وضعیت شوخی به 0.45 دلار رفت.
ب) احساسات سرمایه گذار مثبت
شما می دانید که وقتی X احساس سرخوشی می کند ، احساسات صعودی است ، همه خواستار یک Moonshot BTC هستند و پروژه های جدید روزانه با ارزش های بلند آسمان راه اندازی می شوند. پول به سرعت جریان می یابد و حتی شرط بندی های خطرناک مانند نمایشنامه های آشکار احساس می شوند. این زمانی است که می دانید احساسات مثبت سرمایه گذار در هوا است.
ج) شاخص های اقتصادی مطلوب
گاو نر اغلب با نرخ بهره پایین ، دسترسی آسان به اعتبار و به طور کلی شرایط فنی مطابقت دارد. به عنوان مثال ، در طول گاو 2020 ، بررسی های محرک دوران همه گیر و هزینه های پایین وام ، به سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی مهمات بیشتری می دهد مستقر کردن به دارایی های دیجیتال.
2. ویژگی های بازار خرس
الف) کاهش قیمت طولانی
بازارهای خرس تا زمانی که گاوها به خانه بیایند ، می کشند. قیمت ها سقوط می کنند ، سپس مقداری دیگر سقوط می کنند و هر گزاف گویی جزئی فروخته می شود. فکر کنید “زمستان رمزنگاری” 2018 ، هنگامی که بیت کوین از 20،000 دلار به حدود 3000 دلار سقوط کرد.
یا رکود وحشیانه 2022 ، هنگامی که BTC از 69،000 دلار به زیر 20،000 دلار کاهش یافت. این تصادف واقعاً مربوط به قیمت نبود. این بیماری به دلیل انفجارهایی مانند Terra-Luna ، Celsius و رسوایی FTX دامن زده شد. دومینوها فقط در حال سقوط بودند.
بازارهای خرس تمایل دارند مانند حزب به پایان برسند.
ب) احساسات سرمایه گذار منفی
در مراحل خرس ، ترس به دست می آید. عناوین ناخوشایند به نظر می رسند ، رسانه های اجتماعی ساکت می شوند و حتی مؤمنان سخت و سخت شروع به زیر سوال بردن محکومیت های خود می کنند. بودجه خشک می شود ، تیم های Dev ساکت می شوند و شوخی های “خروج از نقدینگی” باعث می شوند دور شوند.
ج) شرایط نامطلوب اقتصادی
پیشانی های کلان کمکی نمی کنند. نرخ بهره بالا ، ترس از تورم یا محکم کردن سیاست های پولی اغلب اوضاع را بدتر می کند. به عنوان مثال ، در سال 2022 ، افزایش نرخ تهاجمی فدرال رزرو دارایی های ریسک ، از جمله رمزنگاری ، بسیار جذاب تر شد.
شاخص های اصلی برای شناسایی مراحل بازار
در حالی که هیچ متریک واحد نمی تواند 100 ٪ اطمینان به شما بدهد ، تعداد معدودی از شاخص های آزمایش شده در زمان وجود دارد که معامله گران و تحلیلگران به آنها اعتماد می کنند. بیایید جدا از آشکار (قیمت) ، نشانگرهایی را که می توانید استفاده کنید ، تجزیه کنیم.
حجم تجارت
حجم به شما می گوید که چقدر محکومیت در پشت حرکت است.
در یک بازار گاو نر ، افزایش قیمت ها اغلب با حجم معاملات قوی پشتیبانی می شوند. خریداران بیشتر قدم می گذارند ، نقدینگی بیشتر وارد بازار می شود و تجمع احساس پشتیبانی می کند.
در طول بازار خرس ، حجم تمایل به خشک شدن دارد. افت قیمت با فشار خرید ضعیف برآورده می شود و احساس می کند هیچ کس نمی خواهد بازار را لمس کند.
حجم کم به علاوه قیمت رو به کاهش؟ اگر امیدوار به گزاف گویی هستید ، نشانه خوبی نیست.
آیا می دانید؟ در طی سال 2021 Bull Run ، Dogecoin افزایش حجم معاملات را تجربه کرد و نزدیک به 70 میلیارد دلار در یک روز معامله شد زیرا قیمت آن به 0.45 دلار رسید
احساسات
یکی از ابزاری که بسیاری از سرمایه گذاران به آن اعتماد دارند ، شاخص Crypto Fear & Greed است. این فعالیت رسانه های اجتماعی ، نوسانات ، روندهای جستجوی گوگل و موارد دیگر را اندازه گیری می کند تا سرمایه گذاران احساس خوش بین (حریص) یا بدبین (ترسناک) کنند.
حرص و طمع شدید اغلب در نزدیکی بالا ظاهر می شود.
ترس شدید تمایل دارد که در نزدیکی پایین ظاهر شود ، اگرچه می تواند در رکودهای عمیق تر آویزان شود.
روزانه آن را بررسی کنید ، اما اجازه ندهید که کل استراتژی شما را هدایت کند. این یک حلقه خلق و خوی است ، نه یک توپ کریستالی.
شاخص های فنی
لازم نیست یک جادوگر نمودار باشید تا چند سیگنال مفید را مشخص کنید.
میانگین حرکت: وقتی قیمت به طور مداوم بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه باشد ، به طور کلی صعودی است. وقتی زیر آن فرو می رود ، این اغلب یک علامت هشدار دهنده است. اینها شاخص های روند طولانی مدت هستند ، نه ابزارهای تجارت روزانه.
شاخص قدرت نسبی (RSI): این اقدام می کند که آیا یک دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است یا از بین رفته است: خوانش های بالاتر از 70 نشان می دهد که بیش از حد گرم شده و به دلیل بازپرداخت عقب مانده است ، در حالی که خوانش های زیر 30 ممکن است حاکی از آن باشد که از پتانسیل گزاف گویی استفاده شده است.
هیچ یک از اینها انجیل نیست ، اما به شما کمک می کند تا احساس حرکت کنید.
عوامل اساسی
بعضی اوقات بزرگترین حرکت دهنده های بازار در یک نمودار ظاهر نمی شوند.
علائم صعودی ممکن است شامل موارد زیر باشد:
در همین حال ، علائم نزولی اغلب به نظر می رسد:
هنگامی که می دانید چه چیزی را جستجو کنید ، مرحله بعدی فهمیدن کجا است. خوشبختانه ، اگر می دانید کجا باید حفر کنید ، Crypto با گنجینه ای از ابزارهای رایگان همراه است.
سیستم عامل های نمودار
اگر می خواهید عملکرد قیمت را درک کنید ، به نمودارهای جامد نیاز دارید.
TradingView برای نمودارهای قابل تنظیم و شاخص های فنی شناخته شده است.
Cointelegraph نمای کلی از قیمت ها ، کلاه های بازار و روند حجم را ارائه می دهد که به ویژه برای ردیابی نشانه های جدیدتر یا کوچکتر مفید است.
آیا می دانید؟ ابزارهای نمودار TradingView مستقیماً در بسیاری از مبادلات برتر رمزنگاری جهان از جمله Binance ، Bybit ، OKX و Bitget ادغام می شوند.
تجزیه و تحلیل احساسات
کریپتو بیشتر از ریاضی روحیه دارد.
ابزارهایی مانند Lunarcrush خط فعالیت رسانه های اجتماعی ، وزوز تأثیرگذار و نشانه های روند. اگر Dogecoin دوباره گرم شود ، احتمالاً علائم اولیه را در آنجا مشاهده خواهید کرد.
داده های Onchain
آیا می خواهید بدانید که نهنگ ها چه کاری انجام می دهند؟ سکوهایی مانند Glassnode و داده های سطح رمزنگاری مانند جریان کیف پول ، فعالیت ماینر و تعادل تبادل. این مانند خواندن ضربان قلب blockchain است. شما اغلب قبل از نشان دادن قیمت ، تغییرات سرمایه را مشاهده خواهید کرد.
استراتژی هایی برای پیمایش در شرایط مختلف بازار
درک چرخه یک چیز است. دانستن چگونگی عمل بر روی آن دیگری است. بسته به اینکه سوار گاو یا خرس زنده مانده اید ، کتاب بازی شما باید تغییر کند.
استراتژی های بازار گاو نر
روند زیر: هنگامی که بازار داغ می شود ، گاهی اوقات بهترین حرکت با جریان است ، اما نظم و انضباط داشته باشید. روی دارایی ها را در صعودهای قوی متمرکز کنید ، و بدون برنامه ، شمع های سبز را تعقیب نکنید.
سودآوری: اهداف را تعیین کرده و به آنها احترام بگذارید. وقتی همه چیز پمپاژ می شود ، حریص آسان است ، اما سودآوری در راه رسیدن به شما کمک می کند تا از سفر دور مخوف خودداری کنید: تماشای دستاوردهای خود در نتیجه بعدی از بین می رود.
مدیریت ریسک: حتی بازارهای گاو نر عقب می کشند. برای قفل کردن سود و محافظت در برابر واژگونی های غافلگیرانه ، از ضایعات متوقف یا دنباله دار استفاده کنید. بعداً از خود تشکر خواهید کرد
استراتژی های بازار خرس
موقعیت دفاعی: بعضی اوقات ، باهوش ترین تجارت تجارت نیست. انتقال بخشی از نمونه کارها خود به stablecoins یا چسبیدن به دارایی های کمتری مانند بیت کوین و اتر (ETH) می تواند به حفظ سرمایه کمک کند در حالی که دیگران وحشت دارند.
میانگین هزینه دلار (DCA): سعی می کنید به پایین دقیق برسید؟ موفق باشید DCA با پخش مطالب خود به مرور زمان ، پایین آمدن هزینه متوسط و کمک به شما در ادامه کار بدون بیش از حد ، سواری را صاف می کند.
تمرکز روی اصول: بازارهای خرس سر و صدا را از بین می برند. آنچه زنده مانده است پروژه هایی با استفاده واقعی ، تیم های قوی و دید بلند مدت است. اگر رکود را در دست دارید ، به دلایل مناسب اطمینان حاصل کنید.
با عدم آماده سازی ، شما در حال آماده سازی برای شکست هستید
گاو یا خرس ، رمزنگاری هرگز از حرکت خودداری نمی کند ، اما این بدان معنی نیست که شما باید به هر نوسان واکنش نشان دهید. روند قیمت ، تغییر احساسات ، الگوهای حجم و اصول می تواند همه شما را در جایی که در چرخه قرار دارید سرنخ کنند. مسلح با ابزارهای مناسب و طرز فکر آرام ، می توانید سر و صدا را تنظیم کرده و با وضوح عمل کنید.
بازارها آماده سازی پاداش می دهند ، و دانستن اینکه آیا در قلمرو گاو نر هستید یا کشور خرس یکی از قدرتمندترین ابزاری است که می توانید داشته باشید.
تجارت مبارک!
این مقاله شامل مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و تجارت شامل ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری ، تحقیقات خود را انجام دهند.