نظرًا للإعلان الوشيك عن نتيجة قرار لجنة البورصة الأمريكية بشأن طلبات إطلاق Bitcoin Cash ETF في هذا البلد، يبدو أن مشتري Bitcoin مستعدون لدخول السوق. يتوقع المحللون أن تعلق لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على طلبات الحصول على صناديق Bitcoin Cash ETFs في الفترة ما بين 8 و10 يناير (18-20 ديسمبر).
هل سيقفز سعر البيتكوين بموافقة واحد أو أكثر من صناديق الاستثمار المتداولة النقدية؟ هذا هو السؤال الذي يؤكد أذهان المستثمرين هذه الأيام. ومن الطبيعي أن يرتفع السعر بعد الأخبار الرسمية عن الموافقة على أول صندوق استثمار متداول. ومع ذلك، وفقا للقاعدة التقليدية “اشتري بالاشاعة وبيع بالخبر” ومن المتوقع أنه بعد أن تهدأ الإثارة الأولية، سيحاول جزء من المتداولين توفير الأرباح.
قد يؤدي الفشل في الموافقة على طلبات إطلاق صندوق Bitcoin Cash ETF إلى عمليات بيع جماعية في السوق. بالطبع، نظرًا لقرب النصف التالي من عملة البيتكوين في أبريل (أبريل 1403)، فإن بداية سوق هابطة كاملة غير واردة. وفي الوقت نفسه، فإن الأمل في تأكيد صناديق الاستثمار المتداولة النقدية في تاريخ آخر يمكن أن يشجع المشترين على دخول الحد الأدنى للسعر.
في استمرار لهذه المقالة، قدمنا تحليل أسعار البيتكوين و4 عملات رقمية أخرى في أطر زمنية مدتها يوم واحد و4 ساعات.
تحليل سعر البيتكوين (BTC).
في 5 (15) يناير، سجلت بيتكوين نمط شمعدان دوجي على الرسم البياني اليومي لها، يليه نمط شمعدان اليوم الداخلي في 6 (16) يناير، مما يظهر تردد المشترين والبائعين. يتشكل نمط شمعدان اليوم الداخلي عندما تتشكل شمعة اليوم الواحد بالكامل (بما في ذلك ظلال الشمعدان) ضمن نطاق الأرضية والسقف (الأعلى والأسفل) للشمعة السابقة.
إحدى الملاحظات الواعدة هي أن السعر لا يزال يتأرجح ضمن نمط المثلث الصاعد على الرسم البياني. يكتمل هذا الإعداد الصعودي عن طريق عبور وإغلاق شمعة السعر فوق مستوى 44,700 دولار. في مثل هذه الحالة، يكون الطريق أمام السعر للقفز نحو هدف هذا النمط مفتوحًا عند 49,178 دولارًا، وبعد ذلك سيكون الدور 52,000 دولار.
يعتبر دعم نموذج المثلث أيضًا أحد المستويات المهمة التي يجب عليك مراقبتها إذا انخفض السوق. قد يؤدي فقدان هذا الدعم إلى انخفاض عملة البيتكوين إلى 40.000 وحتى 37.980 دولارًا مع تعمق الهبوط. وبطبيعة الحال، من المتوقع أن يدافع المشترون بقوة عن هذا المستوى.
في عرض إطار 4 ساعات لسوق البيتكوين، يتحرك الشمعدان EMA 20 (EMA 20 – الخط الأزرق على الرسم البياني) بدون ميل، ومؤشر القوة النسبية (RSI) أعلى قليلاً من المحور الأوسط (المستوى 50)، وهو عبارة عن توازن إجمالي بين المشترين والبائعين في السوق. يمكن أن تستمر الحركة الصعودية مع عبور وإغلاق شمعة السعر فوق 44,700 دولار، وبعد ذلك يمكن رؤية مقاومة طفيفة حول 45,879 دولار. ومن الجدير بالذكر أن تجاوز هذه المقاومة سيزيد من احتمالية قفز البيتكوين إلى 49,178 دولار.
إذا كان السوق هبوطيًا، فإن انخفاض السعر تحت المتوسط المتحرك البسيط 50 شمعة (SMA 50 – الخط الأحمر على الرسم البياني) سيكون علامة على انخفاض قوة المشترين. بعد ذلك ستشتد خطورة هبوط السعر حتى وصول دعم نموذج المثلث على الرسم البياني. ليس أمام المشترين خيار سوى الدفاع عن هذا المستوى للحفاظ على المنظور الصعودي لهذا النموذج.
تحليل أسعار أجهزة الكمبيوتر على الإنترنت (ICP)
الإنترنت عبارة عن جهاز كمبيوتر متعدد الخيوط يشهد تراجعًا سريعًا، وكما اتضح، فإن المشترين السابقين لهذه العملة الرقمية يغادرون السوق بشكل مستمر.
لدى المشترين فرصة لوقف المزيد من الخسائر بالقرب من المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا (11.18 دولارًا). إذا انتعش السعر بقوة من هذا المستوى، فهذا يعني أن معنويات المتداولين تجاه برنامج المقارنات الدولية لا تزال إيجابية وأنهم يشترون عند أدنى مستويات الأسعار. بعد ذلك، سيتم توفير الشروط لجهود المشترين للوصول بإنترنت الكمبيوتر إلى 14.40 دولارًا ثم 16 دولارًا.
النقطة السلبية في وجهة نظر برنامج المقارنات الدولية ليوم واحد هي تشكيل تباعد سلبي بين السعر ومؤشر القوة النسبية، مما يدل على ضعف الاتجاه. إن انخفاض وإغلاق الشمعة اليومية تحت المتوسط المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا سيعني أن الاتجاه الصعودي على المدى القصير قد انتهى.
على الرسم البياني لكل 4 ساعات، أكمل المتوسط المتحرك الأسي المكون من 20 شمعة اختراقًا هبوطيًا بعد كسر المتوسط المتحرك البسيط المكون من 50 شمعة للأسفل، مما يعني أن الظروف على المدى القصير لصالح البائعين. إذا استمر السعر في الانخفاض إلى ما دون 11.70 دولارًا، فسيفتح المسار لمزيد من الانخفاض إلى 11 دولارًا ثم 9.36 دولارًا.
يمكن تأكيد نهاية التصحيح الهبوطي عندما يدفع مشترو الشموع السعر فوق المتوسطات المتحركة ويعززون مراكزهم بعد هذا الارتفاع. في هذه الحالة، يمكنه أن يتوقع أن يقفز السعر إلى 15 ثم 16 دولارًا. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع قوة البائعين مرة أخرى باقترابها من 16 دولارًا.
تحليل أسعار المراجحة (ARB)
فشلت Arbitrum في الحفاظ على مركزها فوق 2 دولار، وربما هذا هو السبب وراء تشجيع جزء من السوق على توفير الأرباح وانخفض السعر إلى مستوى الاختراق عند 1.75 دولار.
عند حد 1.75 دولار، من المتوقع حدوث منافسة شديدة بين المشترين والبائعين للمراجحة. إذا تطورت الظروف بحيث يعود السعر بقوة من هذا المستوى إلى الأعلى، فيمكن القول أن المشترين حولوا هذا المستوى إلى دعم. في هذه الحالة، ستزداد احتمالية نمو الأسعار حتى الذروة المسجلة في 4 يناير (14 ديسمبر) عند 2.11 دولار. يمكن أن تكون الموجة التالية من هذه الحركة الصعودية قفزة تصل إلى 2.50 دولار.
من ناحية أخرى، إذا تم تجاوز مستوى 1.75 دولار، فمن المرجح أن ينخفض سعر Arbitrum إلى المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا عند 1.59 دولار. ويجب على المشترين الدفاع عن هذا المستوى بكل قوتهم، لأن كسره قد يؤدي إلى انخفاض المراجحة إلى 1.35 دولار.
من وجهة نظر Arbitrom للسوق على مدار 4 ساعات، يمكن ملاحظة أن السعر قد تعافى إلى حد ما من مستوى 1.75 دولار، لكنه يواجه مقاومة قوية في نطاق 20 شمعة EMA. هذه ليست علامة جيدة، لأنه يمكن تفسيرها على أن المتداولين يرون أي زيادة في السعر بمثابة فرصة للبيع. يتطلع البائعون أيضًا إلى وضع أنفسهم في وضع أفضل عن طريق سحب السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط البالغ 50 شمعة. إذا تمكنوا من القيام بذلك، فمن المحتمل أن ننتظر حتى تنخفض Arbitrum إلى 1.50 دولار.
لتجنب هذا الانخفاض، يجب على المشترين دفع السعر بسرعة فوق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) البالغ 20 شمعة ثم المقاومة العليا عند 1.96 دولار. في هذه الحالة، سيكون لديهم فرصة لاختبار مستوى المقاومة 2.12 دولار مرة أخرى.
تحليل أسعار ستكس
شهد Stax مؤخرًا انتعاشًا من مستوى المقاومة العلوي عند 1.78 دولار، ولكن كما ترون من الرسم البياني ليوم واحد، كان هذا التراجع قصير الأجل.
شهد السعر في 6 يناير (16) عائدًا صعوديًا من مستوى المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا (1.47 دولارًا)، مما يوضح بوضوح حركة جزء من السوق للشراء عند أدنى الأسعار. لقد دفع المشترون الآن السعر إلى علامة 1.78 دولارًا ومن المتوقع أن يواجهوا الكثير من الجهد من البائعين في هذا النطاق. إذا نجح مشترو STX في تجاوز هذه المقاومة، فيمكن أن يرتفع السعر إلى 2.20 دولارًا ثم 2.50 دولارًا.
ومن ناحية أخرى، فإن العودة الهبوطية السريعة للسعر من هذا المستوى يمكن أن تؤدي إلى استمرار تقلب السعر بين 1.78 دولار والمتوسط المتحرك 20 يومًا لعدة أيام. تجدر الإشارة إلى أن انخفاض السعر تحت المتوسط المتحرك يمكن أن يفتح الطريق لمزيد من الانخفاض إلى 1.20 دولار.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، فإن قرب السعر من مستوى المقاومة 1.78 دولار يجذب الانتباه. إذا تمكن المشترون من تجاوز هذا المستوى، فيمكن القول أن الموجة التالية من الاتجاه الصعودي لـ Stax قد بدأت، وبعد ذلك سيكون دور الهدف 2 دولار.
ومن ناحية أخرى، فإن التصحيح الهبوطي السريع للسعر من مستوى 1.78 دولار يظهر مقاومة البائعين في هذا النطاق. في هذه الحالة، من الممكن أن ينخفض السعر أولاً إلى المتوسطات المتحركة ثم إلى 1.36 دولار. علاوة على ذلك، فإن عودة Stax من 1.36 دولار يمكن أن تبقي السعر بين هذا المستوى و1.78 دولار لبعض الوقت.
تحليل سعر المصنع (MKR)
أكمل Maker مؤخرًا تراجعًا في اتجاهه الصعودي، وكما ترون من الرسم البياني، لم يسمح المشترون بتفويت مستوى الاختراق البالغ 1651 دولارًا.
اتخذ المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (عند 1615 دولارًا) منحدرًا صعوديًا، ويقع مؤشر القوة النسبية على حدود نطاق ذروة الشراء، مما يدل على هيمنة المشترين على السوق. إن الحفاظ على مستوى 1651 دولارًا يعني أن المشترين حولوه إلى مستوى دعم، وبعد ذلك يفتح الطريق أمام MKR للقفز إلى 2000 دولار.
إذا انخفض السوق، فإن المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا هو مستوى مهم يجب عليك مراقبته. قد يؤدي كسر هذا المستوى إلى الانخفاض إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 1483 دولارًا.
كما يتبين من منظور صانع السوق على مدار 4 ساعات، قام جزء من السوق بالشراء عند القاع عندما وصل السعر إلى خط الاتجاه الصعودي على الرسم البياني. قام المشترون بدفع السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي البالغ 20 شمعة ويحاولون تمديد هذا التصحيح الصعودي من خلال تجاوز مستوى 1825 دولارًا. إذا نجحوا في القيام بذلك، فيمكن أن يصل Maker أولاً إلى 1900 دولار ثم 2000 دولار.
لإضعاف الاتجاه، يجب على البائعين دفع السعر أسفل خط الاتجاه الصعودي على الرسم البياني، وسيشتد الاتجاه الهبوطي عندما يتم كسر مستوى الدعم البالغ 1651 دولارًا. بعد ذلك، قد ينخفض سعر MKR إلى 1500 دولار.