لقد أدى ظهور تقنيات جديدة إلى تسهيل الأمور في العديد من المجالات، والأسواق المالية، وتحديدًا سوق العملات المشفرة، ليست استثناءً. أحد هذه الابتكارات في سوق العملات المشفرة هو الروبوت المتداول، الذي جعل تداول العملات الرقمية أسهل بكثير من ذي قبل. ولكن ما هو بالضبط روبوت التداول وكيف يمكن استخدامه في التداول؟
في هذه المقالة، سنتحدث عن طبيعة روبوتات التداول وإيجابياتها وسلبياتها ونجيب على سؤال ما إذا كانت هذه التقنية الجديدة يمكن أن تساعد العمليات التجارية للمتداولين أم لا. لذا ابقوا معنا حتى نهاية هذا المقال.
ما هو روبوت التداول أو روبوت التداول؟
تاجر الروبوت أو روبوت التداول مساعد ذكي يستخدم حساب الرياضيات و إحصائيات نقاط متقدمة تسجيل الدخول إلى السوق و مخرج وهو يحدد السوق. هذا الروبوت واحد نظام التداول الآلي أو تاجر السيارات هل هذا استراتيجية التجارة نفسها على أساس القواعد التحليل الفني مختارات. العديد من روبوتات تداول السيارات مجانية؛ لكن أنواعها الأكثر تقدمًا والمدفوعة متوفرة أيضًا في السوق.
تعتبر العملات الرقمية من الأصول المتقلبة، وعلى عكس بعض الأسواق التقليدية، فإن المعاملات بالعملات الرقمية لا تقتصر على ساعات محددة، وقد لا يتمكن المتداولون من التفاعل بسرعة وبشكل صحيح مع تغيرات الأسعار وإغلاق معاملاتهم.
لذلك تم إنشاء روبوت التاجر أو روبوت تداول العملات الرقمية لمساعدة المستثمرين في هذا المجال. يمكن للمتداولين استخدامه في تداولاتهم باستخدام قواعد معينة في الروبوت المتداول.
تقوم هذه الروبوتات بإجراء المعاملات المالية تلقائيًا وتسمح للمستخدم بالتركيز على قضايا أخرى بدلاً من قضاء الكثير من الوقت ومراقبة السوق باستمرار. باستخدام هذه الأدوات الجديدة، من الممكن تحديد معايير مختلفة مثل نوع استراتيجيات التداول أو الأطر الزمنية المثالية للمعاملات.
ونظراً لانعدام العواطف وتأثير هذا المؤشر على عملية التداول، غالباً ما يظهر المتداول الآلي أداءً أفضل مقارنة بالبشر. بشكل عام، يرتكب المستخدمون الذين يستخدمون هذه الأدوات أخطاء أقل. وفقًا للتقديرات، تقوم روبوتات التداول الخوارزمية بحوالي 70-80٪ من إجمالي حجم معاملات العملات الرقمية.
هناك العديد من الاختلافات في الرأي حول ما إذا كانت الروبوتات مفيدة في تداول العملات المشفرة؛ ولكن الحقيقة هي أن هذه الأجهزة الناشئة تمكنت من تقديم أداء ناجح.
ومع ذلك، لتعظيم تأثير الروبوت، يجب على المستخدم معرفة كيفية استخدامه بشكل صحيح. ويجب ألا ننسى أيضًا أنه في كثير من الحالات، يكون المستخدم هو الوحيد الذي يتعين عليه اتخاذ بعض قرارات التداول المهمة، مثل تحديد وقت الشراء أو البيع.
يجب على المتداولين الذين يبحثون عن حل سريع لتحقيق النجاح والثراء دون قضاء الوقت والجهد أن يعلموا أن روبوتات تداول العملات المشفرة لن تكون الخيار المناسب لهم.
ما هي أنواع تجار الروبوت؟
هناك العديد من أنواع روبوتات التداول وهي مرنة للغاية وقابلة للتخصيص. أشهر أنواع روبوتات التداول هي:
- روبوتات المراجحة
- روبوتات التداول بناءً على اتجاهات السوق
- روبوتات الإقراض
- روبوتات صنع السوق
- روبوتات التداول الخوارزمية
- روبوتات أتمتة المحفظة
- روبوتات التحليل الفني
روبوتات المراجحة
هناك أنواع مختلفة من روبوتات تداول العملات المشفرة. أحد هذه الروبوتات هو روبوتات المراجحة. روبوتات المراجحة هي أدوات تقوم بفحص الأسعار في البورصات وإجراء عمليات التداول باستخدام فرق السعر بين هذه المؤسسات المالية.
اقرأ المزيد: ما هي المراجحة في العملات الرقمية؟
وبما أن أسعار العملات الرقمية مثل البيتكوين تختلف باختلاف البورصات، فإن الروبوتات التي يمكنها التصرف بسرعة يمكنها الاستفادة من فرق السعر لتحقيق الربح. نقطة أخرى هي أنه عندما تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ربح من فرق السعر في البورصات، فإن روبوتات المراجحة تساعد في ضبط أوامر البيع والشراء تلقائيًا.
روبوتات التداول بناءً على اتجاهات السوق
كما يوحي اسم هذا الروبوت، فهو أداة مناسبة لتداول الاتجاه. تأخذ هذه الأنواع من الروبوتات في الاعتبار حركة سعر أصل معين قبل تنفيذ أمر الشراء أو البيع. إذا كان الاتجاه يشير إلى زيادة في السعر، فسيفتح الروبوت مركز شراء، وبالمثل، عندما يشير الاتجاه إلى انخفاض في السعر، سيفتح الروبوت مركز بيع.
روبوتات الإقراض
تسمح لك هذه الروبوتات بإقراض العملات المشفرة لمتداولي الهامش؛ وبطبيعة الحال، تجدر الإشارة إلى أن هذه القروض يتم إرجاعها مع الفوائد. تساعدك روبوتات الإقراض على أتمتة عملية الإقراض وقضاء وقت أقل في البحث عن أسعار فائدة مختلفة.
روبوتات صنع السوق
تقوم روبوتات صانع السوق بتنفيذ أوامر البيع والشراء السريعة. على سبيل المثال، إذا كان X يتداول بسعر 1 دولار، فسيقوم الروبوت بوضع أمر شراء عند 0.99 دولار وأمر بيع عند 1.01 دولار. إذا تم تأكيد كلا الطلبين، فقد حصل المستخدم على 0.02 دولار. يعتبر هذا النوع من الروبوتات من أفضل روبوتات التداول.
روبوتات التداول الخوارزمية
الروبوتات الخوارزمية هي في الواقع برامج تعتمد على التعليمات البرمجية يمكنها إنشاء وتنفيذ إشارات البيع والشراء في السوق. تتضمن المكونات الرئيسية لهذه الروبوتات قواعد تشير إلى وقت الشراء أو البيع. تشتمل الروبوتات المذكورة أعلاه على عدة مؤشرات مثل وقت إغلاق المركز، وتحديد حجم الطلب، وتخصيص المحفظة.
روبوتات أتمتة المحفظة
بدلاً من التداول النشط، تركز هذه الروبوتات بشكل خاص على بناء محافظ المستخدمين والحفاظ عليها. يستخدم المستخدمون مثل هذه الروبوتات لأتمتة العمليات الشائعة والمملة.
على سبيل المثال، تخيل أن روبوت أتمتة المحفظة لديه مؤشر يجب أن يشكل سلة من أفضل 20 عملة معدنية من حيث القيمة السوقية. عندما يتقلب سعر العملة المشفرة، يقوم الروبوت تلقائيًا بإعادة توازن محفظة المستثمر عن طريق بيع الأصول ذات الأداء الضعيف.
روبوتات التحليل الفني
تعد روبوتات التحليل الفني من بين روبوتات السوق الأكثر شهرة والأكثر استخدامًا وأفضل صديق للمتداولين المحافظين. تستخدم هذه الروبوتات المؤشرات والإشارات للتنبؤ بتغيرات الأسعار المستقبلية وكسب الأرباح.
مزايا استخدام روبوت التداول
الآن بعد أن عرفنا ما هو روبوت التداول وما هي وظائفه، يمكننا أن نلقي نظرة فاحصة على فوائد استخدام روبوت التداول. يمكنك الاطلاع على أهم مزايا استخدام روبوت التداول في القائمة التالية:
- سهل الاستخدام
- إدارة المخاطر
- الشفافية
سهل الاستخدام
تتميز روبوتات تداول العملات المشفرة بسهولة الاستخدام ولا تتطلب أي معرفة برمجية. كل ما تحتاجه في هذه الأثناء هو قائمة الأصول التي تريد أن يتداولها الروبوت وشروط الدخول أو الخروج وعدد المرات التي يجب أن يستخدم فيها الاستراتيجيات المحددة. كل هذه المؤشرات يجب أن يحددها المستخدم للروبوت.
يمكن استخدام هذه الأنظمة الآلية في وقت واحد في العديد من التبادلات. إذا كنت متداولًا نشطًا تقضي جزءًا من وقتك في نقل أصولك بين بورصات العملات المشفرة المختلفة، فإن استخدام الروبوتات سيوفر لك المزيد من الوقت والطاقة.
وغني عن القول أنه يمكنك تخصيص روبوتات التداول باستخدام استراتيجيات التداول الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، لا تحتاج إلى مراقبة محفظة الأصول الخاصة بك طوال اليوم لمراقبة تغيرات الأسعار؛ لأن الروبوتات تقوم بكل هذه المهام.
إدارة المخاطر
تسمح لك روبوتات تداول العملات المشفرة بوضع قواعد معينة لصفقاتك بحيث إذا لم يتم استيفاء واحدة منها، سيقوم الروبوت بإلغاء الأوامر الأخرى وإيقاف التداول. وهذا يمنع المتداولين من محو رصيدهم بالكامل من خلال واحدة أو عدد قليل من الصفقات السيئة.
كما تسمح هذه الأنظمة الآلية للأشخاص الذين لا يراقبون الأسعار على مدار الساعة بمواصلة المشاركة في أسواق العملات المشفرة بأقل قدر من المخاطر.
ميزة إيجابية أخرى لروبوتات التداول هي أنه بمساعدتهم يمكنك اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك. وهذا يعني أنه يمكنك أولاً التداول في سوق محاكاة دون خسارة رأس المال. ثم قم بتحسين هذه المعلمات وبعد الانتهاء من هذه العملية، قم بنقل الإعدادات التي تم إنشاؤها إلى حساب المستخدم الرئيسي الخاص بك وأخيرًا، أدخل السوق برأس مالك الرئيسي.
حتى أن بعض المتداولين يستخدمون روبوتات تداول متعددة لتقليل مخاطر محفظتهم الاستثمارية. تحمي هذه العملية رأس مال المستخدم من سقوط السوق؛ لأنه يتم تداول الأصول في البورصات وباستراتيجيات مختلفة.
الشفافية
معظم روبوتات تداول العملات المشفرة مفتوحة المصدر بحيث يمكن لأي شخص التحقق من التعليمات البرمجية الخاصة بها. مع هذه الأنظمة الآلية، أنت تعرف بالضبط ما يفعله روبوت التداول. وفي الوقت نفسه، لا توجد رسوم خفية أو آليات غريبة وغامضة.
بشكل عام، يمكن لروبوتات تداول العملات الرقمية توفير الوقت من خلال وضع قواعد تمنع التداولات غير المربحة وبالتالي زيادة ربح المستثمر بمرور الوقت. ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار هذه الأدوات الجديدة بديلاً للتداول اليدوي للمتداولين.
عيوب استخدام روبوت التداول
إن استخدام روبوت التداول، بالإضافة إلى مميزاته العديدة، له أيضًا عيوب، وفيما يلي بعض منها:
- يتطلب معرفة المستخدم
- الحاجة إلى المراقبة المستمرة
- نقاط الضعف الأمنية
- ليست كل الروبوتات مربحة
يتطلب معرفة المستخدم
يتطلب الاستخدام الناجح للروبوت معرفة متعمقة بسوق العملات الرقمية ووجود خطة استثمارية رائعة. بالنسبة لبعض المستثمرين، يمكن أن يكون المتداول الآلي أداة مفيدة لمساعدتهم على تداول العملات الرقمية. ومع ذلك، يفضل بعض الأشخاص قضاء الوقت في تعلم كيفية التداول يدويًا بدلاً من تعلم آلية الروبوت.
الحاجة إلى المراقبة المستمرة
غالبًا ما تؤدي روبوتات تداول العملات المشفرة مهامًا متكررة تلقائيًا؛ ولكن يجب فحص هذه الأدوات بانتظام للتأكد من أدائها. لا يمكن ترك الروبوتات تعمل بشكل مستقل دون مراقبة الأداء. كما ذكرنا، مطلوب فهم شامل لتداول العملات المشفرة لوضع قواعد فعالة وضمان أداء المتداول الآلي.
نقاط الضعف الأمنية
بالإضافة إلى العيوب المذكورة، هناك أيضًا نقاط ضعف أمنية محتملة في الروبوتات. تقوم روبوتات تداول العملات المشفرة بإجراء عمليات التداول من خلال واجهات البرمجة (APIs).
عادةً ما يبتعد مجرمو الإنترنت عن blockchain؛ لأنها آمنة بما فيه الكفاية. ولكن هناك احتمال أنهم يستهدفون الروبوتات أو عمليات تبادل العملات المشفرة. ومع ذلك، يمكنك تقليل مخاطر هذه الهجمات عن طريق تعطيل عمليات السحب التلقائي.
ليست كل الروبوتات مربحة
يوجد حاليًا العديد من روبوتات التداول في السوق. ومع ذلك، يجب عليك توخي الحذر ومراقبة تداولاتك. في البداية، قم باختبار الروبوت بكميات صغيرة من رأس المال للتأكد من أن أداة العملة الرقمية هذه مربحة لك أم لا.
ومن الجدير بالذكر أن العديد من الروبوتات، حتى عندما تعمل بشكل صحيح، لا توفر سوى عوائد هامشية. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام بعض الروبوتات ليس بهذه البساطة بالنسبة للمستخدمين بسبب بعض التعقيدات.
أسئلة مكررة
سوق العملات الرقمية هو سوق يعمل على مدار 24 ساعة ولا يتم إغلاقه أبدًا. يمكن لروبوت التداول إدارة عمليات التداول تلقائيًا ووفقًا لاستراتيجية محددة مسبقًا في أي ساعة من النهار أو الليل.
العديد من روبوتات التداول مجانية؛ ولكن هناك أنواعًا أكثر تقدمًا يتعين عليك الدفع مقابلها.
خاتمة
في هذه المقالة، قمنا بدراسة ما هو روبوت التاجر وما هي مزاياه وعيوبه. يعتبر Robot Trader أداة مناسبة لأتمتة الاستثمارات في مجال العملات الرقمية وإدارة المخاطر وإنشاء قواعد لإجراء المعاملات. يمكنك اختيار الاستراتيجيات بناءً على بيانات السوق السابقة أو الأساليب المتاحة الأكثر شيوعًا والتي اختبرها مستخدمون آخرون.
إن وجود مثل هذه الأداة المناسبة يمكن أن يكون أمرًا ضروريًا للمتداولين الأذكياء؛ ولكن لا ينبغي أن ننسى أن وجود المستخدم والإشراف عليه لا يزال ضروريًا لتعظيم الأرباح ومنع الخسائر الكبيرة.
إلى جانب مزاياها العديدة، فإن روبوتات التداول لها أيضًا عيوب. تذكر أن الروبوتات تعمل بناءً على الشروط والإجراءات التي تحددها لها. لذلك، يجب أن يكون لديك فهم صحيح للعملات الرقمية وفي نفس الوقت تستخدم استراتيجية استثمار مناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتذكر أن روبوتات التداول ليست مناسبة إذا كنت تبحث عن دخل سلبي؛ لأن الحصول على النتائج الصحيحة من مثل هذه البرامج يتطلب وقتاً وجهداً متواصلاً.
تتحسن روبوتات التداول يومًا بعد يوم. يساعد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أيضًا روبوتات التداول على التطور باستمرار؛ ولكن لا يزال هناك طريق طويل للتغلب على القدرة البشرية في هذا المجال.