وبحسب موقع تجارت الإخباري ، أمس ولأول مرة منذ تأسيسها ، القوائم المالية صندوق استقرار سوق رأس المال تم الكشف عنها للجمهور في عام 1400. هذا على الرغم من حقيقة أن القرارات السابقة لهيئة البورصة والمديرين السابقين للصندوق ، بحسب أمير مهدي السباعي ، كانت على نحو لم يتم الكشف عن هذه المعلومة حتى الآن.
في ما يلي ، سوف نقدم الصندوق ونراجع بياناته المالية.
394 مليار صافي ربح صندوق الاستقرار
صندوق استقرار سوق رأس المال تأسست عام 1394. الهدف الرئيسي من هذا الصندوق هو السيطرة والحد من المخاطر المنهجية وغير المنهجية للسوق في حالة حدوث أزمات مالية واقتصادية.
من خلال فحص البيانات المالية لصندوق استقرار سوق رأس المال تبين أن صافي ربح هذا الصندوق في عام 1400 وصل إلى 394 مليار تومان. وفي الوقت نفسه ، كان هذا الرقم يساوي 142 مليار تومان لعام 2018 و 419 مليار تومان لعام 2019.
ما هو مصدر دخل صندوق الاستقرار؟
بلغ الدخل التشغيلي للصندوق في عام 1400 ما يعادل 616 مليار تومان ، تم الحصول على معظمها من أرباح بيع السندات. تتكون أرباح الشركات وتوزيعات سندات الدخل الثابت من الدخل التشغيلي الآخر لصندوق الاستقرار.
في عام 1400 ، حدد صندوق الاستقرار دخلاً تشغيليًا يساوي 265 مليارًا من بيع السندات ، وهو ما يمثل انخفاضًا بالنسبة المئوية مقارنة بالعام الماضي. كان السبب الرئيسي هو اختلاف ظروف سوق رأس المال في هذين العامين. وكان بيع السندات المتعلقة بصناعات المنتجات الكيماوية واستخراج خامات المعادن والتكرير هو الذي حقق أكبر ربح لصندوق التثبيت.
كما حقق الصندوق أرباحًا تقدر بنحو 64 مليار تومان من أسهم مجموعة المنتجات الكيماوية التابعة له. كان هذا الرقم يساوي 51 مليار تومان لمجموعة التكرير و 312 مليار تومان لرموز الشركات الصناعية متعددة التخصصات. وبهذه الطريقة بلغ مجموع أرباح الصندوق 215 مليار تومان ، بينما كان هذا الرقم يساوي 10 مليار تومان في عام 2019. ونتجت هذه الزيادة الحادة عن زيادة موارد الصندوق نتيجة ودائع صندوق التنمية الوطني ، ونتيجة لذلك ، زيادة شراء الأسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الاستقرار قد تلقى أكثر من 1680 مليار تومان من صندوق تنمية الموارد الوطنية على مرحلتين في مايو وديسمبر عام 1400.
مصاريف تشغيل الصندوق
مطابقة البيانات المالية لصندوق استقرار سوق رأس المال ، يعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي ربح الصندوق في عام 1400 مقارنة بعام 2009 إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.
زادت هذه التكاليف من 39 مليار تومان في عام 2009 إلى 222 مليار تومان في عام 1400. الجزء الأكبر من هذا المبلغ مرتبط بالتكلفة المالية الناتجة عن إيداع صندوق التنمية الوطنية.
مراجعة محفظة صندوق الاستقرار
زادت أصول الميزانية العمومية لصندوق الاستقرار من 400 مليار تومان في 2018 إلى 6248 مليار تومان في 2014. ويرتبط أكثر من 87٪ من هذا المبلغ بالودائع قصيرة الأجل للصندوق ، بما في ذلك أسهم الشركات الموجودة في سوق رأس المال. يتم الاحتفاظ بحوالي 11٪ من أصول الصندوق كودائع في البنك.
تشكل مجموعة رموز المعادن الأساسية بنسبة 19.4٪ ، والتكرير بنسبة 16.9٪ ، والمواد الكيميائية بنسبة 16٪ ، الحصة الأكبر من محفظة صندوق التثبيت. رموز البنوك والسيارات والتعدين والاتصالات السلكية واللاسلكية هي أسهم أخرى تشكل محفظة صندوق الاستقرار.
أكبر دائني صندوق الاستقرار
بالنسبة الى البيانات المالية لصندوق استقرار سوق رأس المالبلغ إجمالي ديون الصندوق في عام 1400 خمسة آلاف و 852 مليار تومان. يبلغ دين صندوق التنمية الوطنية 2930 ومؤسسة البورصة 2820 مليار تومان من هذا المبلغ.
ترتبط هذه الديون بالموارد التي خصصها المودعون لهذا الصندوق في السنوات الأخيرة.
وبلغ صافي مشتريات الصندوق من الأسهم 180 ملياراً
وفقًا لإعلان صندوق الاستقرار ، قام هذا الصندوق بشراء أسهم في 111 يومًا من أصل 239 يوم تداول في البورصة في عام 1400. أيضًا ، خلال هذه الفترة ، تم تداول 326 رمزًا من الأسهم والرموز التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، والتي ، مع الأخذ في الاعتبار القيمة السوقية لهذه الرموز ، غطى صندوق الاستقرار 93.4٪ من إجمالي القيمة السوقية.
من ناحية أخرى ، بلغ صافي مشتريات الصندوق من الأسهم 180 مليار تومان عام 1400. كان لدى صندوق الاستقرار صافي شراء للأسهم فقط في أشهر يوليو وأغسطس ومارس من عام 1400 ، عندما كانت ظروف السوق صعودية في هذه الأشهر.