Cega برای ساخت مشتقات DeFi عجیب و غریب 4.3 میلیون دلار به ارزش 60 میلیون دلار افزایش می دهد – TechCrunch

امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) یکی از داغ‌ترین و سریع‌ترین حوزه‌های در حال رشد در کریپتو است. بر اساس داده های Dune Analytics، بیش از 4 میلیون نفر در سراسر جهان در محصولات DeFi سرمایه گذاری کرده اند. ارزش کل دارایی های قفل شده در اکوسیستم DeFi بیش از 100 میلیارد دلار ارزش دارد امروز.

بازار دی‌فای به سرعت در حال تحول است، شرکت‌هایی که محصولات مالی پیچیده‌تر را تولید می‌کنند، مشابه آن‌هایی که مدت‌هاست در دنیای مالی سنتی وجود داشته‌اند. Uniswap بخش کاملاً جدیدی را در فضای DeFi به عنوان یک بازارساز خودکار بومی رمزنگاری (AMM) ایجاد کرد و پروتکل Compound نیز همین کار را برای بازارهای پول کریپتو انجام داد.

اکنون، Cegaپروتکل جدیدی که توسط تاجر سابق مشتقات UBS، آریسا تویوساکی تأسیس شد، در حال ایجاد یک دسته جدید در DeFi است – مشتقات عجیب و غریب. تویوساکی که مدیریت بازاریابی در Bitcoin.com را نیز بر عهده داشت، در مصاحبه‌ای به TechCrunch گفت که بسیاری از استراتژی‌های موجود برای معامله‌گران مشتقات کریپتو امروزه نسبتاً پرخطر هستند و عاملی انگیزشی در پشت سر راه‌اندازی Cega است که به گفته او اولین DeFi است. پروتکل مشتقات عجیب و غریب

«وقتی بازار 10 درصد حرکت می‌کند، به‌عنوان کاربری که در این محصولات سرمایه‌گذاری می‌کند، در واقع گاهی اوقات اصل خود را از دست می‌دهید. من می‌خواستم به چیزی فکر کنم که بازدهی بالایی را ایجاد کند که محصولات مشتق شده و ارزهای دیجیتال هنوز هم ایجاد می‌کنند، اما ایمن‌تر نیز باشد، و این همان چیزی است که من در مورد Cega فکر کردم.

به گفته تویوساکی، برنامه غیرمتمرکز Cega قرار است در اواخر این ماه در نسخه آزمایشی Solana devnet راه اندازی شود، اگرچه امیدوار است که پیشنهادات خود را به سایر بلاک چین ها گسترش دهد و با اکوسیستم ماشین مجازی اتریوم (EVM) “بسیار سریع” سازگار شود. اولین محصول آن یک اسکناس کوپن ثابت است که Cega می گوید که به سرمایه گذاران بازدهی برتر، محافظت در جهت نزولی و بازده ترکیبی ارائه می دهد.

تویوساکی از سال 2016 زمانی که در UBS در هنگ کنگ مشغول به کار بود، به فضای ارزهای دیجیتال توجه داشت. او در آن زمان متوجه رشد بازار کریپتو شد و به فکر راه‌اندازی یک پلتفرم مشتقات رمزنگاری بود، اما سایر بنیانگذاران و متخصصان مالی در این فضا به او توصیه کردند که احتمالاً خیلی زود است. پس از چند سال کار در زمینه بازاریابی محصول، او در سال 2020 در طول «تابستان DeFi»، زمانی که امور مالی غیرمتمرکز به طور گسترده شروع به رونق گرفتن کرد، دوباره به این ایده پرداخت.

او به دنبال راه‌اندازی یک پلت‌فرم مشتقات رمزنگاری «وانیلی» بود که گزینه‌های تماس ساده یا قرار دادن گزینه‌های بدون ویژگی‌های غیرعادی را ارائه می‌کرد، و متوجه شد که اشتیاق واقعی او در فضای مشتقات عجیب و غریب، ساختار محصولات پیچیده‌تر و انعطاف‌پذیر است.

من فکر می‌کنم این ایده که بتوانیم موقعیت معاملاتی را نه فقط بر روی افزایش یا نزول، بلکه در مورد نوسانات، که میزان افزایش یا کاهش آن در حال وقوع است، حفظ کنیم، بسیار جذاب است. شما حتی می توانید به پهلو بسته بندی کنید، می توانید روی تحدب شرط بندی کنید، می توانید روی انواع مختلف نماها شرط بندی کنید. تویوساکی می‌گوید: «شما می‌توانید کارها را با مشتقات بسیار انعطاف‌پذیر کنید، بنابراین من همیشه می‌خواستم ببینم چگونه می‌توانم به بازار رو به رشد کریپتو و تخصصم در مورد مشتقات کمک کنم.»

قیمت گذاری مشتقات وانیل بسیار ساده تر از قیمت گذاری مشتقات عجیب و غریب است – مشتقات وانیل معمولاً با استفاده از فرمول Black-Scholes ارزش گذاری می شوند که تویوساکی آن را به عنوان یک استراتژی “plug and chug” توصیف می کند. در مقابل، گزینه های عجیب و غریب را نمی توان با استفاده از یک فرمول ساده قیمت گذاری کرد.

ما در واقع باید چندین شبیه سازی ریاضی در توزیع بازارهای مختلف ایجاد کنیم. با انجام این شبیه سازی های تصادفی، از 10000 تا 20000 سناریوی مختلف، در نهایت می توانید قیمت گزینه را ایجاد کنید. و بنابراین میزان درک ریاضی و مهندسی که در واقع برای قیمت گذاری گزینه های عجیب و غریب مورد نیاز است، بسیار بیشتر از یک گزینه وانیلی است.

این شرکت که در سال 2020 تأسیس شد، امروز اعلام کرد که 4.3 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. به رهبری Dragonfly Capital Partners، با مشارکت Pantera Capital، Coinbase Ventures، Alameda Research، Solana Ventures و دیگران. تویوساکی به TechCrunch گفت که این دور Cega 60 میلیون دلار است.

تویوساکی گفت Cega فرآیند جمع آوری کمک های مالی خود را در ژانویه امسال با مبلغ هدف کمتری آغاز کرد که توانست تنها در دو روز آن را تضمین کند. او افزود که این شرکت در نهایت سرمایه بیشتری از آنچه ابتدا انتظار داشت به دست آورد و قصد دارد امسال از آن برای مقیاس بندی سریع استفاده کند، به ویژه با استخدام مهندسین آشنا با زبان برنامه نویسی Rust که توسط Solana استفاده می شود – یک مجموعه استعداد نسبتاً کوچک امروزی.

تیم Cega متشکل از چهار کارمند تمام وقت از جمله تویوساکی است که همگی از بنیانگذاران و سه کارمند پاره وقت هستند. به گفته تویوساکی، این تیم شامل یک معامله گر کوانت با مدرک دکترا در نوسانات تصادفی و معامله گران با تجربه در قیمت گذاری گزینه های عجیب و غریب است که به گفته او به شرکت مزیتی از نظر درک محصول از داخل و خارج می دهد.

به گفته تویوساکی، اگرچه Cega قصد دارد به کاربران خود کمک کند تا ثروت خود را افزایش دهند، اما کاهش خطراتی که کاربران مبتدی تا متوسط ​​در DeFi متحمل می شوند نیز هسته اصلی ماموریت آن است. او افزود که او به ویژه از فرصت ایجاد یک جامعه در اطراف Cega و آموزش مردم در مورد تجارت مشتقات عجیب هیجان زده است.

وینستون ژانگ، یکی از بنیانگذاران و مدیر بازاریابی Cega، به TechCrunch گفت که بیشتر این مشارکت اجتماعی در گفتگوی Discord پروژه انجام می شود.

ما می‌خواهیم کارشناسان در این فضا حول پروژه متحد شوند و واقعاً با پروژه درگیر شوند، زیرا راه‌های زیادی برای آنها وجود خواهد داشت که به‌عنوان یک جامعه، بر انواع محصولاتی که راه‌اندازی می‌کنیم تأثیر بگذارند و بر جهت‌گیری تأثیر بگذارند. ژانگ گفت برو داخل. ما می‌خواهیم واقعاً جامعه صدایی قوی باشد و به نوعی آن را از طریق دهان به دهان رشد دهیم.»