5 نشانه مبنی بر اینکه یک روند صعودی آلتکوین ممکن است در راه باشد

در حالی که سال 2022 با بادهای مخالف کلان امید چندانی برای احیای مجدد در سال 2023 به پایان رسید، شروع سال جدید خرس ها را با افزایش قیمت بیت کوین (BTC)، اتر (ETH) و آلت کوین شگفت زده کرده است. به نظر می رسد دوره نوسانات پراکنده در بازار کریپتو با یک شکست به سمت صعود به پایان می رسد.

این افزایش به ویژه در برخی آلتکوین ها مانند Lido (LIDO)، Solana (SOL) و Cardano (ADA) چشمگیر بوده است. عوامل اولیه افزایش افزایش در این سکه ها، به روز رسانی آتی اتریوم شانگهای (برای LIDO) و نرخ منفی سرمایه گذاری در بازار آتی، به ویژه برای SOL است. نرخ های منفی نشان می دهد که اکثر معامله گران در حال نگه داشتن موقعیت های کوتاه هستند و این فرصتی را برای خریداران نهنگ فراهم می کند تا ضررهای توقف خود را انجام دهند. نرخ های سرمایه برای برخی دیگر از توکن ها در معرض فشار کوتاهی قرار دارد.

علاوه بر این، سال جدید نیز شاهد ظهور مجدد است دژن قماری که پس از فروپاشی FTX در ماه نوامبر در جایگاه دوم قرار گرفته بود. افزایش قیمت memecoin شاهدی بر روح انحطاط باقی مانده است. از نظر فنی، کل سرمایه بازار آلت کوین ها با افزایش حرکت صعودی از سطح مقاومت فنی کلیدی فراتر رفته است.

در حالی که به دلیل ادامه روند نزولی گسترده تر، پایداری روند صعودی مشکوک است، اما روند صعودی نوپا همچنان می تواند برای فروشندگان دیرهنگام دردسر ایجاد کند. پنج عامل اصلی موثر بر قیمت آلتکوین عبارتند از:

داده های بازار کار امید به فرود نرم را زنده می کند

گزارش بازار کار نشان داد که با نادیده گرفتن تخمین های داوجونز برای 200000 حقوق و دستمزد غیرکشاورزی اضافه شده در ماه دسامبر و انتظارات بازار برای کاهش رشد، 230000 نفر اضافه شد که افزایش 0.2 درصدی در اشتغال است.

یک بازار کار قوی برخلاف ادعاهای رایج رکود اقتصادی است و به عنوان یک کاتالیزور برای افزایش ریسک عمل می کند. قرائت شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای دسامبر که در 12 ژانویه منتشر می شود، در ایجاد احساسات جدید صعودی یا بازگشت به احساسات منفی موثر خواهد بود.

اگر تورم به روند نزولی خود ادامه دهد و شاخص CPI در دسامبر کمتر از 7.7 درصد باشد، آنگاه اعتماد بازار به فرود نرم افزایش می یابد. با این حال، اگر تورم در ماه دسامبر افزایش یابد، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست فدرال رزرو آمریکا در اواخر ژانویه افزایش می‌یابد و خطر یک اصلاح شدید را به دنبال دارد.

معامله گران به دنبال سوآپ های دائمی با نرخ های منفی هستند

از آنجایی که حجم معاملات نقدی و نقدینگی در صرافی‌های ارزهای دیجیتال تا پایان سال به‌ویژه در فصل تعطیلات کاهش یافت، بازارهای آتی تأثیر بیشتری در تغییر قیمت‌ها به دست آوردند. یک واکنش قیمت متضاد در برابر یک موقعیت تجاری شلوغ بسیار محتمل است.

جدیدترین افزایش قیمت سولانا شاهد واضحی از کاهش قیمت هاست. در آخر هفته، 200 میلیون دلار شورت SOL نقد شد زیرا قیمت آن بیش از 27 درصد از پایین ترین قیمت 13 دلاری 6 ژانویه افزایش یافت. به گزارش مستقل تحلیلگر بازار الکس کروگر، “SOL هنوز جا برای رفتن دارد، اما مرحله عملکرد بهتر از آن عقب مانده است.”

در حالی که پمپ سولانا ممکن است نزدیک به پایان باشد، اکثر معامله‌گران هنوز در مورد آلت‌کوین‌های متعددی مانند Apecoin (APE)، Tron (TRX)، بیت‌کوین کش (BCH) و Gala Games (GALA) کمبود خالص دارند. این فرصتی را برای خریداران فراهم می کند تا قیمت را بالا ببرند و نقدینگی توقف ضرر فروشندگان سوآپ دائمی را جستجو کنند.

سکه های میم پمپ می کنند، سپس تخلیه می کنند

در هفته اول ژانویه، یک memecoin مبتنی بر Solana به نام BONK افزایش 25 برابری را تجربه کرد. این افزایش نماد روحیه منحط قمار بود که در دوره گاو نر 2021 تا 2022 رایج بود. از سوی دیگر، بازارهای نزولی تمایل دارند تا احتیاط را در میان معامله گران افزایش دهند.

علیرغم سقوط قیمت نهایی BONK، پخش موفقیت آمیز پمپ و تخلیه سکه های میم مانند آن نشان می دهد که برخی از معامله گران هنوز هم در بازی های پر خطر هستند.

شکست فنی مثبت

ارزش بازار آلتکوین از میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA) به 465 میلیارد دلار رسید. خریداران احتمالا EMA 100 روزه را 563 میلیارد دلار هدف قرار خواهند داد – میانگین سود انتظاری 20 درصد در سراسر توکن ها. معامله گران فنی به دنبال این هستند که قبل از شروع برگشت، از این سطوح کلیدی استفاده کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) برای ارزش بازار آلتکوین نیز به منطقه صعودی حرکت کرد و بالاتر از مقاومت 60 امتیازی افزایش یافت. علاوه بر این، اگر خریداران حمایتی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 روزه با حجم های مثبت ایجاد کنند، روند صعودی کوتاه مدت می تواند تا پایان سه ماهه اول 2023 ادامه یابد.

روندهای تاریخی و اوج احساسات مثبت

پایداری روند صعودی آلتکوین مشکوک است، به ویژه از آنجایی که روند اصلی نزولی است. شناسایی کاتالیزور اصلی حمایت کننده از این روند صعودی دشوار است و قیمت بیت کوین کمتر از مقاومت آن بین 18200 تا 19000 دلار معامله می شود. بنابراین، روند صعودی احتمالاً با خسته شدن خریداران محو خواهد شد.

اگر به چرخه‌های کریپتو قبلی نگاه کنیم، آلت‌کوین‌ها در یک دوره صعودی عملکرد بهتری از بیت‌کوین داشتند و دوره خنک‌دانی بعدی شاهد یک تقابل با بیت‌کوین بودیم که منجر به سود بازار کریپتو شد.

عملکرد سهموی اخیر در سال 2021 نیز به همین ترتیب انجام شد و آلت کوین ها بهتر از بیت کوین عمل کردند. با این حال، دوره اصلاحی، بازار آلتکوین را نسبت به بیت کوین از بین نبرده است.

هم ارزش بازار آلتکوین و هم قیمت بیت کوین 75 درصد از ارزش خود را از اوج خود از دست داده اند، در حالی که زیان آلتکوین از بیت کوین پیشی گرفته است.

یک استثنا از قاعده فوق می تواند به دلیل تسلط روزافزون اتر در بازار باشد. اتریوم با پیشرفت های فنی مانند تغییر مکانیسم اثبات سهام سازگار با انرژی و کاهش تورم که به شدت از قیمت آن علیرغم روند منفی حمایت می کند، تسلط حدود 20 درصدی خود را در بازار حفظ کرده است. با این حال، اصلاح عمیق تر در بازار سرمایه آلتکوین های گسترده تر را نمی توان رد کرد.

اخیراً محافل رسانه های اجتماعی شاهد احیای احساسات مثبت بوده اند. Santiment داده‌ها نشان می‌دهد که رسانه‌های اجتماعی از کلمات کلیدی مانند «خرید پایین» و «پایین» در پلتفرم‌هایی مانند توییتر، ردیت و تلگرام نام می‌برند. معمولا، افزایش احساسات مثبت یک شاخص برتر است که نشان دهنده معکوس شدن روند صعودی قیمت است.

یکی از اولین موانع، حمایت از قیمت پس از حذف سفارشات کوتاه است. سولانا و کاردانو به‌عنوان دو مورد از اولین نشانه‌هایی که افزایش یافتند، می‌توانند سرنخ‌هایی را ارائه کنند که به پایان روند صعودی اشاره می‌کند.

اگر قیمت SOL به زیر سطح حمایت در 14.33 دلار با افت همزمان زیر 0.30 دلار برای ADA بشکند، می تواند نشانه ای هشدار دهنده از فرسودگی گاو باشد.

در همان زمان، توکن‌هایی مانند LIDO که از روایت مشتقات استیکینگ مایع سود می‌برند، می‌توانند تا زمانی که توسعه‌دهندگان هسته اتریوم ارتقاء شانگهای را اجرا کنند، به رشد خود ادامه دهند. محرک های کلان بازار مانند چاپ CPI و قیمت بیت کوین نیز نقش مهمی در حفظ روند صعودی آلتکوین ایفا خواهند کرد.